摩根创新商业模式混合C(上投摩根创新商业模式混合C)基金净值查询(016418)
今天最新净值
1.7176
0.0059 0.34%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6980
0.0040 0.2337%
- 累计净值：1.7176
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6196亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一年摩根创新商业模式混合C|上投摩根创新商业模式混合C基金净值查询
近一年,摩根创新商业模式混合C(016418)基金累计收益率41.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0236 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0059 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7078 |
1.7078 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7024 |
1.7024 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0340 |
2.04% |
| 2025-12-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0176 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0312 |
-1.85% |
| 2025-12-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0540 |
3.32% |
| 2025-12-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0313 |
-1.89% |
|
|
| 2025-12-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0270 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0195 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0188 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0200 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0169 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0192 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6212 |
1.6212 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0231 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0389 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0272 |
1.78% |
|
|
| 2025-11-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0497 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0201 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5862 |
1.5862 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0187 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0333 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0298 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0364 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0336 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-10-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0489 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6964 |
1.6964 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7129 |
1.7129 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0071 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0435 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0485 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0311 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0234 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6175 |
1.6175 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0385 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0647 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0652 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0156 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0149 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7019 |
1.7019 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0352 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0356 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0436 |
2.63% |
| 2025-09-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0226 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0358 |
2.23% |
| 2025-09-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0332 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-09-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0226 |
-1.41% |
| 2025-09-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0609 |
3.96% |
| 2025-09-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0614 |
-3.84% |
| 2025-09-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2025-09-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6078 |
1.6078 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0289 |
1.83% |
| 2025-08-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0183 |
1.17% |
| 2025-08-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0233 |
1.52% |
| 2025-08-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-08-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0408 |
2.71% |
| 2025-08-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0373 |
2.54% |
| 2025-08-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0207 |
1.43% |
| 2025-08-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-08-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0294 |
2.06% |
| 2025-08-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-08-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0416 |
3.02% |
| 2025-08-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-08-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2025-08-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-08-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0202 |
1.48% |
| 2025-08-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0166 |
1.24% |
| 2025-08-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-07-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0213 |
-1.56% |
| 2025-07-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0227 |
-1.64% |
| 2025-07-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0141 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-07-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-07-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-07-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0184 |
1.40% |
| 2025-07-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-07-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0155 |
1.21% |
| 2025-07-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-07-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-07-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-07-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-07-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-06-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0240 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-06-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-06-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-06-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-06-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-06-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0168 |
1.31% |
| 2025-06-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0249 |
-1.93% |
| 2025-05-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-05-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0255 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0238 |
-1.75% |
| 2025-05-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2025-05-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0274 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0368 |
2.78% |
| 2025-04-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0183 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0430 |
3.40% |
| 2025-04-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-04-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0383 |
3.11% |
| 2025-04-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0288 |
2.36% |
| 2025-04-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0398 |
3.36% |
| 2025-04-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0397 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0377 |
3.41% |
| 2025-04-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-04-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.1560 |
-12.23% |
| 2025-04-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0260 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-04-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2025-03-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-03-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-03-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0416 |
-3.05% |
| 2025-03-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0567 |
-4.02% |
| 2025-03-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0185 |
-1.28% |
| 2025-03-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0119 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0495 |
3.58% |
| 2025-03-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0456 |
-3.19% |
| 2025-03-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0115 |
0.81% |
| 2025-03-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-03-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0343 |
2.46% |
| 2025-03-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0535 |
4.00% |
| 2025-03-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0191 |
1.45% |
| 2025-03-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2025-02-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0902 |
-6.27% |
| 2025-02-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2025-02-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0296 |
2.07% |
| 2025-02-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0817 |
6.02% |
| 2025-02-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0424 |
3.24% |
| 2025-02-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0325 |
2.50% |
| 2025-02-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0487 |
-3.63% |
| 2025-02-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0238 |
1.81% |
| 2025-02-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0435 |
3.49% |
| 2025-02-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0298 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0414 |
-3.29% |
| 2025-01-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0323 |
2.63% |
| 2025-01-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0252 |
-2.01% |
| 2025-01-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-01-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0452 |
3.78% |
| 2025-01-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0138 |
1.17% |
| 2025-01-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0231 |
1.99% |
| 2025-01-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0281 |
-2.37% |
| 2025-01-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0446 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0231 |
2.04% |
| 2025-01-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0375 |
3.45% |
| 2025-01-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0376 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0250 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0352 |
-2.95% |
