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摩根双核平衡混合C(上投摩根双核平衡混合C) - 基金主页(代码:015174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1081 -0.0034 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8369 0.0286 1.5837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4034
成立日期：2022-02-22
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.7510亿
最近资产：3.23亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈思郁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.64%	-0.85%	-6.04%	-18.84%	25.21%	82.85%	64.26%	1.78%
同类排名	4/69	33/69	64/69	69/69	5/65	5/56	5/52	-

摩根双核平衡混合C(015174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1391	1.47%
2026-09-17	2.1081	-0.16%
2026-09-16	2.1115	0.94%
2026-09-15	2.0919	-0.56%
2026-09-14	2.1037	-0.41%
2026-09-11	2.1123	-0.65%

摩根双核平衡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.1280元

摩根双核平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.23%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	6.11%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.31%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	3.66%	3.07%
300604	长川科技	0.0000	2.54%	3.35%
688630	芯碁微装	0.0000	2.42%	8.33%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.31%	4.57%
688668	鼎通科技	0.0000	2.26%	1.03%
301526	国际复材	0.0000	2.25%	5.37%
603268	松发股份	0.0000	2.09%	4.94%

摩根双核平衡混合C(015174)基金档案

基金代码	015174	基金简称	摩根双核平衡混合C	基金全称
发行日期	2022-02-18~2022-02-18	成立日期	2022-02-22	基金类型	混合型-平衡
基金经理	陈思郁	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	3.23亿	最近份额	1.7510亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%