华宝宝康消费品基金净值查询(240001)
今天最新净值
3.1686
0.0317 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.1723
0.0354 1.1299%
- 累计净值：9.2468
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：15.410亿份
- 最近份额：3.1319亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡戈游 汤慧
近一周,华宝宝康消费品(240001)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
3.1686 |
9.2468 |
3.1369 |
9.1679 |
0.0317 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
3.1369 |
9.1679 |
3.1466 |
9.1920 |
-0.0097 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
3.1466 |
9.1920 |
3.1451 |
9.1883 |
0.0015 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
3.1451 |
9.1883 |
3.1389 |
9.1729 |
0.0062 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
3.1389 |
9.1729 |
3.1258 |
9.1403 |
0.0131 |
0.42% |
