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华宝品质生活股票(华宝品质生活) - 基金主页(代码:000867)

今天最新净值 1.3940 -0.0050 -0.36%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3799 -0.0081 -0.5850%
  • 累计净值:1.4440
  • 成立日期:2015-01-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:17.704亿份
  • 最近份额:0.3561亿
  • 最近资产:0.47亿元
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:汤慧 光磊 薄玉 吴心怡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.65% -0.29% -2.31% -6.44% -2.86% -3.60% -27.62% 44.18%
同类排名 944/969 1022/1049 1018/1049 820/1037 940/965 834/880 763/783 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 分红 每份派现金0.0500元
华宝品质生活股票基金动态
华宝品质生活股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.89% -0.21%
000568 泸州老窖 0.0000 9.88% -0.57%
688169 石头科技 0.0000 9.87% -0.71%
000858 五 粮 液 0.0000 9.72% -0.67%
000333 美的集团 0.0000 9.70% -0.82%
600809 山西汾酒 0.0000 7.47% -0.92%
002594 比亚迪 0.0000 6.31% -0.53%
002032 苏 泊 尔 0.0000 5.11% -0.50%
601933 永辉超市 0.0000 5.01% -1.10%
600690 海尔智家 0.0000 4.34% -1.32%
华宝品质生活股票(000867)基金档案
基金代码 000867 基金简称 华宝品质生活股票 基金全称 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金
发行日期 2014-12-22 成立日期 2015-01-21 基金类型 股票型
基金经理 汤慧 光磊 薄玉 吴心怡 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 0.47亿元 最近份额 0.3561亿 成立份额 17.704亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合A 4.4830 2.00%
华宝事件驱动混合A 1.0020 1.93%
华宝新兴产业混合 3.4367 1.08%
华宝创新优选混合 2.8040 0.94%
华宝资源优选混合A 5.4390 0.87%
华宝先进成长混合 4.6847 0.54%
华宝制造股票 2.8330 0.46%
价值ETF 1.1080 0.45%
华宝上证180价值ETF联接A 2.9470 0.44%
华宝医药生物混合A 3.2040 0.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双三角A 0.6718 5.48%
东吴双三角C 0.6444 5.47%
创金合信新材料新能源股票C 1.0785 3.16%
宏利新能源股票C 1.2561 3.15%
宏利新能源股票A 1.2734 3.14%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1429 2.79%
前海开源价值策略股票 0.9242 2.47%
建信新能源行业股票A 1.9359 2.47%
建信新能源行业股票C 1.9053 2.47%
建信环保产业股票C 1.2240 2.43%