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华宝品质生活股票 - 基金主页(代码:000867)

今天最新净值 1.4620 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4715 -0.0135 -0.9123%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.53% 2.24% 3.98% -0.68% -24.95% -14.85% -18.60% 51.21%
同类排名 542/950 467/956 826/954 474/943 741/859 385/746 249/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 分红 每份派现金0.0500元
华宝品质生活股票基金动态
华宝品质生活股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 7.42% -1.41%
600519 贵州茅台 0.0000 7.05% -1.44%
600809 山西汾酒 0.0000 6.18% -1.45%
000333 美的集团 0.0000 4.96% 0.00%
000858 五 粮 液 0.0000 4.45% -1.43%
688639 华恒生物 0.0000 3.97% -0.04%
600600 青岛啤酒 0.0000 3.92% -1.93%
600872 中炬高新 0.0000 3.91% 0.04%
603369 今世缘 0.0000 3.70% -0.70%
300122 智飞生物 0.0000 2.44% -2.03%
华宝品质生活股票(000867)基金档案
基金代码 000867 基金简称 华宝品质生活 基金全称 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金
发行日期 2014-12-22 成立日期 2015-01-21 基金类型
基金经理 汤慧 光磊 薄玉 吴心怡 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 0.4518亿 成立份额 17.704亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防军工 1.0041 1.31%
华宝量化A 1.1681 0.47%
华宝量化C 1.1355 0.47%
红利基金 1.6313 0.17%
华宝资源优选混合A 3.6200 0.14%
宝康配置 3.2301 0.01%
华宝新活力混合 1.5617 0.01%
新机遇LOF 1.6673 0.00%
上证180ETF联接 2.3160 0.00%
价值ETF 0.8520 0.00%