华宝品质生活股票(华宝品质生活)基金净值查询(000867)
今天最新净值
1.3940
-0.0040 -0.29%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3960
-0.0040 -0.2858%
- 累计净值：1.4440
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：股票型
- 成立份额：17.704亿份
- 最近份额：0.3561亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：汤慧 光磊 薄玉 吴心怡
近一月,华宝品质生活股票(000867)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4000 |
1.4500 |
1.3940 |
1.4440 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3940 |
1.4440 |
1.3980 |
1.4480 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3980 |
1.4480 |
1.3950 |
1.4450 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-12 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3950 |
1.4450 |
1.3860 |
1.4360 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3860 |
1.4360 |
1.3940 |
1.4440 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3940 |
1.4440 |
1.3900 |
1.4400 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3900 |
1.4400 |
1.4030 |
1.4530 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4030 |
1.4530 |
1.4090 |
1.4590 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4090 |
1.4590 |
1.4050 |
1.4550 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4050 |
1.4550 |
1.4240 |
1.4740 |
-0.0190 |
-1.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4240 |
1.4740 |
1.4290 |
1.4790 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4290 |
1.4790 |
1.4330 |
1.4830 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4330 |
1.4830 |
1.4330 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4330 |
1.4830 |
1.4310 |
1.4810 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4310 |
1.4810 |
1.4310 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4310 |
1.4810 |
1.4260 |
1.4760 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4260 |
1.4760 |
1.4260 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4260 |
1.4760 |
1.4270 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4270 |
1.4770 |
1.4350 |
1.4850 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4350 |
1.4850 |
1.4380 |
1.4880 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4380 |
1.4880 |
1.4500 |
1.5000 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4500 |
1.5000 |
1.4570 |
1.5070 |
-0.0070 |
-0.48% |
