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前海开源价值策略股票 - 基金主页(代码:005328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3402 0.0020 0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2133 0.0311 2.6305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3402
成立日期：2017-12-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5518亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：覃璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.31%	2.47%	3.93%	-10.83%	56.27%	133.77%	72.24%	19.48%
同类排名	85/1050	129/1104	1/1103	654/1094	64/1020	127/926	151/834	-

前海开源价值策略股票(005328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3613	1.57%
2026-09-17	1.3402	0.15%
2026-09-16	1.3382	4.71%
2026-09-15	1.2780	-1.42%
2026-09-14	1.2962	-0.12%
2026-09-11	1.2977	-0.78%

前海开源价值策略股票基金动态

前海开源价值策略股票 “估值偏离”暴露多只基金最新调仓动向

在一季度的震荡行情中，基金经理们是好整以暇、静待花开，还是调仓换股、随机应变？多只基金“估值偏离”A股颇不平静的一季度行情，连带着基金业绩起起落落。调仓时间是另一个难题。华安证券计算了不同规模基金理的调仓时间得出结论：按个股10%成交额估算，规模在20亿左右的基金调仓时间基本都在一周以内。
标签：估值净值规模时间混合板块经理关联基金：恒越优势精选混合A 建信中国制造2025股票A 诺安研究优选混合A 鹏华沪深港新兴成长混合A 前海开源价值策略股票
前海开源价值策略股票前海开源横幅门：中科招商定增亏八成基金经理已换人

前海开源新经济(000689)虽然持股较为分散，但年内的净值跌幅也达到了-10.02%。从2014年8月20日成立至今，该基金一直由丁骏管理，去年四季度，其加仓了多只军工股，但无奈受到法拉电子、南京银行、歌尔股份、精锻科技等股票的拖累，净值也差强人意。
标签：基金经理前海开源关联基金：前海开源沪港深智慧生活混合前海开源价值策略股票

前海开源价值策略股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688059	华锐精密	0.0000	8.89%	4.86%
603678	火炬电子	0.0000	8.76%	2.54%
000657	中钨高新	0.0000	8.45%	4.15%
688629	华丰科技	0.0000	8.34%	0.83%
688127	蓝特光学	0.0000	7.73%	3.65%
600330	天通股份	0.0000	6.91%	5.73%
600105	永鼎股份	0.0000	6.27%	-0.43%
300843	胜蓝股份	0.0000	6.22%	3.29%
002428	云南锗业	0.0000	6.04%	10.00%
688126	沪硅产业	0.0000	5.74%	1.38%

前海开源价值策略股票(005328)基金档案

基金代码	005328	基金简称	前海开源价值策略股票	基金全称
发行日期	2017-11-21~2017-12-18	成立日期	2017-12-22	基金类型	股票型
基金经理	覃璇	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.5518亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%