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前海开源价值策略股票基金净值查询(005328)

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今天最新净值 1.3382 0.0602 4.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2133 0.0311 2.6305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3382
成立日期：2017-12-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5518亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：覃璇

近一周前海开源价值策略股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源价值策略股票(005328)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005328	前海开源价值策略股票	1.3402	1.3402	1.3382	1.3382	0.0020	0.15%
2026-09-16	005328	前海开源价值策略股票	1.3382	1.3382	1.2780	1.2780	0.0602	4.71%
2026-09-15	005328	前海开源价值策略股票	1.2780	1.2780	1.2962	1.2962	-0.0182	-1.42%
2026-09-14	005328	前海开源价值策略股票	1.2962	1.2962	1.2977	1.2977	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	005328	前海开源价值策略股票	1.2977	1.2977	1.3079	1.3079	-0.0102	-0.78%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%