权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.1800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银行ETF | 1.2163 | 1.43% |
华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 1.36% |
华宝医药生物混合A | 2.4100 | 1.26% |
华宝收益增长混合A | 6.4005 | 0.94% |
华宝服务优选混合 | 3.0230 | 0.77% |
价值ETF | 0.8470 | 0.71% |
红利基金 | 1.5856 | 0.70% |
医疗基金LOF | 0.5616 | 0.68% |