基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝量化对冲混合C(华宝量化C) - 基金主页(代码:000754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1584 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1557 0.0060 0.5179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3884
成立日期：2014-09-17
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：6.070亿份
最近份额：6.2990亿
最近资产：7.07亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：徐林明王正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.18%	-0.02%	1.03%	2.45%	1.96%	6.08%	41.53%
同类排名	15/38	24/38	12/38	12/38	11/38	13/36	7/34	-

华宝量化对冲混合C(000754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1579	-0.04%
2026-09-17	1.1584	-0.03%
2026-09-16	1.1588	-0.04%
2026-09-15	1.1593	-0.04%
2026-09-14	1.1598	-0.02%
2026-09-11	1.1600	-0.01%

华宝量化对冲混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0500元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-15	分红	每份派现金0.1800元

华宝量化对冲混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.33%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.03%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.99%	1.13%
300308	中际旭创	0.0000	1.81%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.71%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.63%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	1.44%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	1.40%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	1.38%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	1.36%	0.99%

华宝量化对冲混合C(000754)基金档案

基金代码	000754	基金简称	华宝量化对冲混合C	基金全称	华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
发行日期	2014-08-18	成立日期	2014-09-17	基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	徐林明王正	基金托管人	中国银行	基金公司	华宝兴业基金
最近资产	7.07亿	最近份额	6.2990亿	成立份额	6.070亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	1.00%

标签云

华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝新兴产业混合	4.4721	2.58%
华宝先进成长混合	6.0331	2.57%
华宝核心优势混合A	6.0530	2.47%
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝国策导向混合A	1.4970	1.98%
华宝制造股票	2.6280	1.94%
华宝创新优选混合	3.4260	1.78%
华宝服务优选混合	3.3000	1.73%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
安信阿尔法定开混合A	1.1571	0.27%
安信阿尔法定开混合C	1.1148	0.27%
德邦量化对冲混合A	0.8608	0.23%
德邦量化对冲混合C	0.8467	0.22%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2236	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2193	0.18%