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前海开源聚慧三年持有混合 - 基金主页(代码:011287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6044 -0.0019 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7091 0.0027 0.3846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6044
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：1.61亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.88%	1.48%	-6.38%	-19.24%	-27.22%	8.69%	-22.57%	-28.15%
同类排名	4657/4981	1008/5421	3028/5424	4400/5380	4506/4741	3921/4207	3513/3662	-

前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6185	2.33%
2026-09-17	0.6044	-0.31%
2026-09-16	0.6063	3.52%
2026-09-15	0.5857	1.07%
2026-09-14	0.5795	-1.14%
2026-09-11	0.5862	-1.58%

前海开源聚慧三年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.60%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	9.42%	1.11%
002536	飞龙股份	0.0000	6.57%	0.24%
09636	九方智投控股	0.0000	6.27%	3.48%
688012	中微公司	0.0000	6.00%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	5.77%	-0.09%
300088	长信科技	0.0000	4.09%	2.38%
300308	中际旭创	0.0000	3.67%	0.60%
300751	迈为股份	0.0000	3.37%	-2.34%

前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金档案

基金代码	011287	基金简称	前海开源聚慧三年持有混合	基金全称
发行日期	2021-02-19~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邱杰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.61亿	最近份额	2.3456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%