前海开源港股通股息率50强基金净值查询(004098)

今天最新净值 1.0190 -0.0087 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2601 0.0066 0.5233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0190
成立日期：2017-05-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.1416亿
最近资产：1.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞王思岳

近一季前海开源港股通股息率50强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源港股通股息率50强(004098)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0179	1.0179	1.0190	1.0190	-0.0011	-0.11%
2026-09-15	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0190	1.0190	1.0277	1.0277	-0.0087	-0.85%
2026-09-14	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0277	1.0277	1.0269	1.0269	0.0008	0.08%
2026-09-11	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0269	1.0269	1.0394	1.0394	-0.0125	-1.20%
2026-09-10	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0394	1.0394	1.0565	1.0565	-0.0171	-1.65%
2026-09-09	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0565	1.0565	1.0528	1.0528	0.0037	0.35%
2026-09-08	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0528	1.0528	1.0428	1.0428	0.0100	0.96%
2026-09-07	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0428	1.0428	1.0486	1.0486	-0.0058	-0.55%
2026-09-04	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0486	1.0486	1.0401	1.0401	0.0085	0.82%
2026-09-03	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0401	1.0401	1.0360	1.0360	0.0041	0.40%

2026-09-02	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0360	1.0360	1.0376	1.0376	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0376	1.0376	1.0415	1.0415	-0.0039	-0.37%
2026-08-31	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0415	1.0415	1.0509	1.0509	-0.0094	-0.90%
2026-08-28	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0509	1.0509	1.0477	1.0477	0.0032	0.31%
2026-08-27	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0477	1.0477	1.0487	1.0487	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0487	1.0487	1.0524	1.0524	-0.0037	-0.35%
2026-08-25	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0525	1.0525	1.0562	1.0562	-0.0037	-0.35%
2026-08-21	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0562	1.0562	1.0474	1.0474	0.0088	0.84%
2026-08-20	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0474	1.0474	1.0310	1.0310	0.0164	1.59%
2026-08-19	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0310	1.0310	1.0424	1.0424	-0.0114	-1.09%
2026-08-18	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0424	1.0424	1.0451	1.0451	-0.0027	-0.26%
2026-08-17	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0451	1.0451	1.0364	1.0364	0.0087	0.84%
2026-08-14	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2026-08-13	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0361	1.0361	1.0505	1.0505	-0.0144	-1.37%

2026-08-12	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0505	1.0505	1.0519	1.0519	-0.0014	-0.13%
2026-08-11	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0519	1.0519	1.0627	1.0627	-0.0108	-1.02%
2026-08-10	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0627	1.0627	1.0562	1.0562	0.0065	0.62%
2026-08-07	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0562	1.0562	1.0511	1.0511	0.0051	0.49%
2026-08-06	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0511	1.0511	1.0579	1.0579	-0.0068	-0.64%
2026-08-05	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0579	1.0579	1.0504	1.0504	0.0075	0.71%
2026-08-04	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0504	1.0504	1.0552	1.0552	-0.0048	-0.45%
2026-08-03	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0552	1.0552	1.0556	1.0556	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0556	1.0556	1.0595	1.0595	-0.0039	-0.37%
2026-07-30	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0595	1.0595	1.0563	1.0563	0.0032	0.30%
2026-07-29	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0563	1.0563	1.0370	1.0370	0.0193	1.86%
2026-07-28	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0370	1.0370	1.0349	1.0349	0.0021	0.20%
2026-07-27	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0349	1.0349	1.0313	1.0313	0.0036	0.35%
2026-07-24	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0313	1.0313	1.0476	1.0476	-0.0163	-1.56%
2026-07-23	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0476	1.0476	1.0314	1.0314	0.0162	1.57%
2026-07-22	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0314	1.0314	1.0316	1.0316	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0316	1.0316	1.0305	1.0305	0.0011	0.11%
2026-07-20	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0305	1.0305	1.0074	1.0074	0.0231	2.29%
2026-07-17	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0074	1.0074	1.0215	1.0215	-0.0141	-1.38%
2026-07-16	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0215	1.0215	1.0121	1.0121	0.0094	0.93%
2026-07-15	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0121	1.0121	1.0038	1.0038	0.0083	0.83%
2026-07-14	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0038	1.0038	0.9913	0.9913	0.0125	1.26%
2026-07-13	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9913	0.9913	0.9902	0.9902	0.0011	0.11%
2026-07-10	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9902	0.9902	0.9829	0.9829	0.0073	0.74%
2026-07-09	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9829	0.9829	0.9964	0.9964	-0.0135	-1.37%
2026-07-08	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9964	0.9964	0.9780	0.9780	0.0184	1.88%
2026-07-07	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9780	0.9780	0.9886	0.9886	-0.0106	-1.07%
2026-07-06	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9886	0.9886	0.9806	0.9806	0.0080	0.82%
2026-07-03	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9806	0.9806	0.9565	0.9565	0.0241	2.52%
2026-07-02	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9565	0.9565	0.9452	0.9452	0.0113	1.20%
2026-07-01	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9452	0.9452	0.9459	0.9459	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9459	0.9459	0.9626	0.9626	-0.0167	-1.77%
2026-06-29	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9626	0.9626	0.9497	0.9497	0.0129	1.36%
2026-06-26	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9497	0.9497	0.9674	0.9674	-0.0177	-1.83%
2026-06-25	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9674	0.9674	0.9822	0.9822	-0.0148	-1.53%
2026-06-24	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9822	0.9822	0.9933	0.9933	-0.0111	-1.13%
2026-06-23	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9933	0.9933	1.0094	1.0094	-0.0161	-1.60%
2026-06-22	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0094	1.0094	1.0227	1.0227	-0.0133	-1.32%
2026-06-18	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0227	1.0227	1.0488	1.0488	-0.0261	-2.55%
2026-06-17	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0488	1.0488	1.0635	1.0635	-0.0147	-1.40%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%