基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源港股通股息率50强基金盘中实时估值(004098)

今天最新净值 0.9253 -0.0026 -0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
前海开源港股通股息率50强基金004098重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01818 招金矿业 62.1000 8.10% 8.05% 0.6521%
02099 中国黄金国际 18.5300 7.56% 1.02% 0.0771%
01787 山东黄金 42.0000 7.23% 4.86% 0.3514%
03998 波司登 0.0000 5.44% -0.26% -0.0141%
02899 紫金矿业 23.2000 4.76% 2.09% 0.0995%
00916 龙源电力 37.8000 3.78% 1.48% 0.0559%
02380 中国电力 0.0000 3.58% 2.22% 0.0795%
01171 兖矿能源 0.0000 2.98% -1.56% -0.0465%
01378 中国宏桥 0.0000 2.41% 3.90% 0.0940%
03311 中国建筑国际 0.0000 2.34% -0.12% -0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.18% 1.3461% 87.27%
前海开源港股通股息率50强基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.56% 1.99%
2024-03-27 -0.47% 0.11%
2024-03-26 -1.29% -1.13%
2024-03-25 0.55% 1.33%
2024-03-22 -1.74% -2.02%
2024-03-21 0.51% 2.28%
2024-03-20 -0.53% -0.15%
2024-03-19 -0.92% -0.46%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源港股通股息率50强基金004098实时估值图
前海开源港股通股息率50强基金004098实时估值图
前海开源港股通股息率50强基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%