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前海开源港股通股息率50强基金净值查询(004098)

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今天最新净值 1.0179 -0.0011 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2601 0.0066 0.5233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0179
成立日期：2017-05-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.1416亿
最近资产：1.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞王思岳

近一周前海开源港股通股息率50强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源港股通股息率50强(004098)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0145	1.0145	1.0179	1.0179	-0.0034	-0.33%
2026-09-16	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0179	1.0179	1.0190	1.0190	-0.0011	-0.11%
2026-09-15	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0190	1.0190	1.0277	1.0277	-0.0087	-0.85%
2026-09-14	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0277	1.0277	1.0269	1.0269	0.0008	0.08%
2026-09-11	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0269	1.0269	1.0394	1.0394	-0.0125	-1.20%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%