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前海开源港股通股息率50强基金净值查询(004098)

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近一年前海开源港股通股息率50强基金净值查询
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近一年,前海开源港股通股息率50强(004098)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9408 0.9408 0.9339 0.9339 0.0069 0.74%
2024-04-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9339 0.9339 0.9253 0.9253 0.0086 0.93%
2024-04-24 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9253 0.9253 0.9107 0.9107 0.0146 1.60%
2024-04-23 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9107 0.9107 0.9103 0.9103 0.0004 0.04%
2024-04-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9103 0.9103 0.9143 0.9143 -0.0040 -0.44%
2024-04-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9143 0.9143 0.9175 0.9175 -0.0032 -0.35%
2024-04-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9175 0.9175 0.9149 0.9149 0.0026 0.28%
2024-04-17 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9149 0.9149 0.9116 0.9116 0.0033 0.36%
2024-04-16 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9116 0.9116 0.9264 0.9264 -0.0148 -1.60%
2024-04-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9264 0.9264 0.9258 0.9258 0.0006 0.06%
2024-04-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9258 0.9258 0.9373 0.9373 -0.0115 -1.23%
2024-04-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9373 0.9373 0.9321 0.9321 0.0052 0.56%
2024-04-10 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9321 0.9321 0.9193 0.9193 0.0128 1.39%
2024-04-09 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9193 0.9193 0.9160 0.9160 0.0033 0.36%
2024-04-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22%
2024-04-03 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9140 0.9140 0.9089 0.9089 0.0051 0.56%
2024-04-02 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9089 0.9089 0.8977 0.8977 0.0112 1.25%
2024-04-01 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8977 0.8977 0.8976 0.8976 0.0001 0.01%
2024-03-29 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8976 0.8976 0.8975 0.8975 0.0001 0.01%
2024-03-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8975 0.8975 0.8925 0.8925 0.0050 0.56%
2024-03-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8925 0.8925 0.8967 0.8967 -0.0042 -0.47%
2024-03-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8967 0.8967 0.9084 0.9084 -0.0117 -1.29%
2024-03-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9084 0.9084 0.9034 0.9034 0.0050 0.55%
2024-03-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9034 0.9034 0.9194 0.9194 -0.0160 -1.74%
2024-03-21 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9194 0.9194 0.9147 0.9147 0.0047 0.51%
2024-03-20 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9147 0.9147 0.9196 0.9196 -0.0049 -0.53%
2024-03-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9196 0.9196 0.9281 0.9281 -0.0085 -0.92%
2024-03-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9281 0.9281 0.9253 0.9253 0.0028 0.30%
2024-03-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9253 0.9253 0.9279 0.9279 -0.0026 -0.28%
2024-03-14 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9279 0.9279 0.9263 0.9263 0.0016 0.17%
2024-03-13 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9263 0.9263 0.9212 0.9212 0.0051 0.55%
2024-03-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9212 0.9212 0.9252 0.9252 -0.0040 -0.43%
2024-03-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9252 0.9252 0.9232 0.9232 0.0020 0.22%
2024-03-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9232 0.9232 0.9091 0.9091 0.0141 1.55%
2024-03-07 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9091 0.9091 0.8990 0.8990 0.0101 1.12%
2024-03-06 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8990 0.8990 0.8827 0.8827 0.0163 1.85%
2024-03-05 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8827 0.8827 0.8860 0.8860 -0.0033 -0.37%
2024-03-04 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26%
2024-03-01 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8750 0.8750 0.8654 0.8654 0.0096 1.11%
2024-02-29 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8654 0.8654 0.8641 0.8641 0.0013 0.15%
2024-02-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8641 0.8641 0.8752 0.8752 -0.0111 -1.27%
2024-02-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8752 0.8752 0.8719 0.8719 0.0033 0.38%
2024-02-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8719 0.8719 0.8803 0.8803 -0.0084 -0.95%
2024-02-23 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8803 0.8803 0.8782 0.8782 0.0021 0.24%
2024-02-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8782 0.8782 0.8562 0.8562 0.0220 2.57%
2024-02-21 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8562 0.8562 0.8466 0.8466 0.0096 1.13%
2024-02-20 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8466 0.8466 0.8366 0.8366 0.0100 1.20%
2024-02-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8366 0.8366 0.8246 0.8246 0.0120 1.46%
2024-02-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8246 0.8246 0.8229 0.8229 0.0017 0.21%
2024-02-07 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8229 0.8229 0.8221 0.8221 0.0008 0.10%
2024-02-06 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8221 0.8221 0.7970 0.7970 0.0251 3.15%
2024-02-05 004098 前海开源港股通股息率50强 0.7970 0.7970 0.8105 0.8105 -0.0135 -1.67%
2024-02-02 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8105 0.8105 0.8081 0.8081 0.0024 0.30%
2024-02-01 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8081 0.8081 0.8068 0.8068 0.0013 0.16%
2024-01-31 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8068 0.8068 0.8138 0.8138 -0.0070 -0.86%
2024-01-30 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8138 0.8138 0.8282 0.8282 -0.0144 -1.74%
2024-01-29 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8282 0.8282 0.8260 0.8260 0.0022 0.27%
2024-01-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8260 0.8260 0.8365 0.8365 -0.0105 -1.26%
2024-01-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8365 0.8365 0.8118 0.8118 0.0247 3.04%
2024-01-24 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8118 0.8118 0.7878 0.7878 0.0240 3.05%
2024-01-23 004098 前海开源港股通股息率50强 0.7878 0.7878 0.7752 0.7752 0.0126 1.63%
2024-01-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.7752 0.7752 0.8002 0.8002 -0.0250 -3.12%
2024-01-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8002 0.8002 0.8104 0.8104 -0.0102 -1.26%
2024-01-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8104 0.8104 0.8053 0.8053 0.0051 0.63%
2024-01-17 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8053 0.8053 0.8398 0.8398 -0.0345 -4.11%
2024-01-16 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8398 0.8398 0.8530 0.8530 -0.0132 -1.55%
2024-01-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8530 0.8530 0.8476 0.8476 0.0054 0.64%
2024-01-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8476 0.8476 0.8422 0.8422 0.0054 0.64%
2024-01-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8422 0.8422 0.8442 0.8442 -0.0020 -0.24%
2024-01-10 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8442 0.8442 0.8519 0.8519 -0.0077 -0.90%
2024-01-09 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8519 0.8519 0.8491 0.8491 0.0028 0.33%
2024-01-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8491 0.8491 0.8601 0.8601 -0.0110 -1.28%
2024-01-05 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8601 0.8601 0.8583 0.8583 0.0018 0.21%
2024-01-04 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8583 0.8583 0.8613 0.8613 -0.0030 -0.35%
2024-01-03 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8613 0.8613 0.8658 0.8658 -0.0045 -0.52%
2024-01-02 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8658 0.8658 0.8644 0.8644 0.0014 0.16%
2023-12-29 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8644 0.8644 0.8624 0.8624 0.0020 0.23%
2023-12-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8624 0.8624 0.8529 0.8529 0.0095 1.11%
2023-12-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8529 0.8529 0.8458 0.8458 0.0071 0.84%
2023-12-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8458 0.8458 0.8458 0.8458 0.0000 0.00%
2023-12-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8458 0.8458 0.8460 0.8460 -0.0002 -0.02%
2023-12-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8460 0.8460 0.8515 0.8515 -0.0055 -0.65%
2023-12-21 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8515 0.8515 0.8466 0.8466 0.0049 0.58%
2023-12-20 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8466 0.8466 0.8356 0.8356 0.0110 1.32%
2023-12-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8356 0.8356 0.8430 0.8430 -0.0074 -0.88%
2023-12-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8430 0.8430 0.8442 0.8442 -0.0012 -0.14%
2023-12-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8442 0.8442 0.8338 0.8338 0.0104 1.25%
2023-12-14 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8338 0.8338 0.8229 0.8229 0.0109 1.32%
2023-12-13 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8229 0.8229 0.8378 0.8378 -0.0149 -1.78%
2023-12-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8378 0.8378 0.8304 0.8304 0.0074 0.89%
2023-12-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8304 0.8304 0.8347 0.8347 -0.0043 -0.52%
2023-12-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8347 0.8347 0.8470 0.8470 -0.0123 -1.45%
2023-12-07 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8470 0.8470 0.8525 0.8525 -0.0055 -0.65%
2023-12-06 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8525 0.8525 0.8458 0.8458 0.0067 0.79%
2023-12-05 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8458 0.8458 0.8568 0.8568 -0.0110 -1.28%
2023-12-04 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8568 0.8568 0.8549 0.8549 0.0019 0.22%
2023-12-01 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8549 0.8549 0.8584 0.8584 -0.0035 -0.41%
2023-11-30 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8584 0.8584 0.8577 0.8577 0.0007 0.08%
2023-11-29 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8577 0.8577 0.8578 0.8578 -0.0001 -0.01%
2023-11-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8578 0.8578 0.8584 0.8584 -0.0006 -0.07%
2023-11-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8584 0.8584 0.8571 0.8571 0.0013 0.15%
2023-11-24 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8571 0.8571 0.8704 0.8704 -0.0133 -1.53%
2023-11-23 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8704 0.8704 0.8705 0.8705 -0.0001 -0.01%
2023-11-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8705 0.8705 0.8698 0.8698 0.0007 0.08%
2023-11-20 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8708 0.8708 0.8654 0.8654 0.0054 0.62%
2023-11-17 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8654 0.8654 0.8719 0.8719 -0.0065 -0.75%
2023-11-16 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8719 0.8719 0.8814 0.8814 -0.0095 -1.08%
2023-11-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8814 0.8814 0.8535 0.8535 0.0279 3.27%
2023-11-14 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8535 0.8535 0.8570 0.8570 -0.0035 -0.41%
2023-11-13 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8570 0.8570 0.8517 0.8517 0.0053 0.62%
2023-11-10 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8517 0.8517 0.8571 0.8571 -0.0054 -0.63%
2023-11-09 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8571 0.8571 0.8598 0.8598 -0.0027 -0.31%
2023-11-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8598 0.8598 0.8654 0.8654 -0.0056 -0.65%
2023-11-07 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8654 0.8654 0.8759 0.8759 -0.0105 -1.20%
2023-11-06 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8759 0.8759 0.8722 0.8722 0.0037 0.42%
2023-11-03 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8722 0.8722 0.8657 0.8657 0.0065 0.75%
2023-11-02 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8657 0.8657 0.8620 0.8620 0.0037 0.43%
2023-11-01 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8620 0.8620 0.8720 0.8720 -0.0100 -1.15%
2023-10-31 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8720 0.8720 0.8826 0.8826 -0.0106 -1.20%
2023-10-30 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8826 0.8826 0.8807 0.8807 0.0019 0.22%
2023-10-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8807 0.8807 0.8691 0.8691 0.0116 1.33%
2023-10-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8691 0.8691 0.8644 0.8644 0.0047 0.54%
2023-10-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8644 0.8644 0.8595 0.8595 0.0049 0.57%
2023-10-24 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8595 0.8595 0.8620 0.8620 -0.0025 -0.29%
2023-10-23 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8620 0.8620 0.8625 0.8625 -0.0005 -0.06%
2023-10-20 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8625 0.8625 0.8611 0.8611 0.0014 0.16%
2023-10-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8611 0.8611 0.8715 0.8715 -0.0104 -1.19%
2023-10-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8715 0.8715 0.8833 0.8833 -0.0118 -1.34%
2023-10-17 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8833 0.8833 0.8779 0.8779 0.0054 0.62%
2023-10-16 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8779 0.8779 0.8840 0.8840 -0.0061 -0.69%
2023-10-13 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8840 0.8840 0.8972 0.8972 -0.0132 -1.47%
2023-10-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8972 0.8972 0.8901 0.8901 0.0071 0.80%
2023-10-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8901 0.8901 0.8812 0.8812 0.0089 1.01%
2023-10-10 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8812 0.8812 0.8864 0.8864 -0.0052 -0.59%
2023-10-09 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8864 0.8864 0.8940 0.8940 -0.0076 -0.85%
2023-09-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8940 0.8940 0.9015 0.9015 -0.0075 -0.83%
2023-09-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9015 0.9015 0.9023 0.9023 -0.0008 -0.09%
2023-09-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9023 0.9023 0.9129 0.9129 -0.0106 -1.16%
2023-09-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9129 0.9129 0.9265 0.9265 -0.0136 -1.47%
2023-09-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9265 0.9265 0.9176 0.9176 0.0089 0.97%
2023-09-21 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9176 0.9176 0.9297 0.9297 -0.0121 -1.30%
2023-09-20 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9297 0.9297 0.9364 0.9364 -0.0067 -0.72%
2023-09-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9364 0.9364 0.9261 0.9261 0.0103 1.11%
2023-09-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9261 0.9261 0.9330 0.9330 -0.0069 -0.74%
2023-09-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9330 0.9330 0.9284 0.9284 0.0046 0.50%
2023-09-14 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9284 0.9284 0.9144 0.9144 0.0140 1.53%
2023-09-13 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9144 0.9144 0.9173 0.9173 -0.0029 -0.32%
2023-09-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9173 0.9173 0.9261 0.9261 -0.0088 -0.95%
2023-09-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9261 0.9261 0.9164 0.9164 0.0097 1.06%
2023-09-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9164 0.9164 0.9142 0.9142 0.0022 0.24%
2023-09-07 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9142 0.9142 0.9233 0.9233 -0.0091 -0.99%
2023-09-06 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9233 0.9233 0.9256 0.9256 -0.0023 -0.25%
2023-09-05 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9256 0.9256 0.9366 0.9366 -0.0110 -1.17%
2023-09-04 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9366 0.9366 0.9112 0.9112 0.0254 2.79%
2023-09-01 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9112 0.9112 0.9111 0.9111 0.0001 0.01%
2023-08-31 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9111 0.9111 0.9097 0.9097 0.0014 0.15%
2023-08-30 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9097 0.9097 0.9085 0.9085 0.0012 0.13%
2023-08-29 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9085 0.9085 0.8935 0.8935 0.0150 1.68%
2023-08-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8935 0.8935 0.8951 0.8951 -0.0016 -0.18%
2023-08-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8951 0.8951 0.9013 0.9013 -0.0062 -0.69%
2023-08-24 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9013 0.9013 0.8927 0.8927 0.0086 0.96%
2023-08-23 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8927 0.8927 0.8992 0.8992 -0.0065 -0.72%
2023-08-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8992 0.8992 0.8849 0.8849 0.0143 1.62%
2023-08-21 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8849 0.8849 0.9045 0.9045 -0.0196 -2.17%
2023-08-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9045 0.9045 0.9170 0.9170 -0.0125 -1.36%
2023-08-17 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9170 0.9170 0.9138 0.9138 0.0032 0.35%
2023-08-16 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9138 0.9138 0.9219 0.9219 -0.0081 -0.88%
2023-08-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9219 0.9219 0.9275 0.9275 -0.0056 -0.60%
2023-08-14 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9275 0.9275 0.9330 0.9330 -0.0055 -0.59%
2023-08-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9330 0.9330 0.9448 0.9448 -0.0118 -1.25%
2023-08-10 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9448 0.9448 0.9444 0.9444 0.0004 0.04%
2023-08-09 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9444 0.9444 0.9453 0.9453 -0.0009 -0.10%
2023-08-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9453 0.9453 0.9406 0.9406 0.0047 0.50%
2023-08-07 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9406 0.9406 0.9411 0.9411 -0.0005 -0.05%
2023-08-04 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9411 0.9411 0.9456 0.9456 -0.0045 -0.48%
2023-08-03 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9456 0.9456 0.9496 0.9496 -0.0040 -0.42%
2023-08-02 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9496 0.9496 0.9622 0.9622 -0.0126 -1.31%
2023-08-01 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9622 0.9622 0.9676 0.9676 -0.0054 -0.56%
2023-07-31 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9676 0.9676 0.9551 0.9551 0.0125 1.31%
2023-07-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9551 0.9551 0.9596 0.9596 -0.0045 -0.47%
2023-07-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9596 0.9596 0.9653 0.9653 -0.0057 -0.59%
2023-07-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9653 0.9653 0.9611 0.9611 0.0042 0.44%
2023-07-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9611 0.9611 0.9453 0.9453 0.0158 1.67%
2023-07-24 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9453 0.9453 0.9517 0.9517 -0.0064 -0.67%
2023-07-21 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9517 0.9517 0.9542 0.9542 -0.0025 -0.26%
2023-07-20 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9542 0.9542 0.9561 0.9561 -0.0019 -0.20%
2023-07-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9561 0.9561 0.9543 0.9543 0.0018 0.19%
2023-07-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9543 0.9543 0.9570 0.9570 -0.0027 -0.28%
2023-07-17 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9570 0.9570 0.9564 0.9564 0.0006 0.06%
2023-07-14 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9564 0.9564 0.9552 0.9552 0.0012 0.13%
2023-07-13 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9552 0.9552 0.9366 0.9366 0.0186 1.99%
2023-07-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9366 0.9366 0.9373 0.9373 -0.0007 -0.07%
2023-07-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9373 0.9373 0.9240 0.9240 0.0133 1.44%
2023-07-10 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9240 0.9240 0.9178 0.9178 0.0062 0.68%
2023-07-07 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9178 0.9178 0.9292 0.9292 -0.0114 -1.23%
2023-07-06 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9292 0.9292 0.9413 0.9413 -0.0121 -1.29%
2023-07-05 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9413 0.9413 0.9487 0.9487 -0.0074 -0.78%
2023-07-04 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9487 0.9487 0.9458 0.9458 0.0029 0.31%
2023-07-03 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9458 0.9458 0.9227 0.9227 0.0231 2.50%
2023-06-30 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9227 0.9227 0.9176 0.9176 0.0051 0.56%
2023-06-29 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9176 0.9176 0.9231 0.9231 -0.0055 -0.60%
2023-06-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9231 0.9231 0.9263 0.9263 -0.0032 -0.35%
2023-06-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9263 0.9263 0.9110 0.9110 0.0153 1.68%
2023-06-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9110 0.9110 0.9253 0.9253 -0.0143 -1.55%
2023-06-21 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9253 0.9253 0.9387 0.9387 -0.0134 -1.43%
2023-06-20 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9387 0.9387 0.9499 0.9499 -0.0112 -1.18%
2023-06-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9499 0.9499 0.9560 0.9560 -0.0061 -0.64%
2023-06-16 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9560 0.9560 0.9351 0.9351 0.0209 2.24%
2023-06-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9351 0.9351 0.9363 0.9363 -0.0012 -0.13%
2023-06-14 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9363 0.9363 0.9380 0.9380 -0.0017 -0.18%
2023-06-13 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9380 0.9380 0.9377 0.9377 0.0003 0.03%
2023-06-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9377 0.9377 0.9445 0.9445 -0.0068 -0.72%
2023-06-09 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9445 0.9445 0.9360 0.9360 0.0085 0.91%
2023-06-08 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9360 0.9360 0.9314 0.9314 0.0046 0.49%
2023-06-07 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9314 0.9314 0.9313 0.9313 0.0001 0.01%
2023-06-06 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9313 0.9313 0.9228 0.9228 0.0085 0.92%
2023-06-05 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9228 0.9228 0.9398 0.9398 -0.0170 -1.81%
2023-06-02 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9398 0.9398 0.9118 0.9118 0.0280 3.07%
2023-06-01 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9118 0.9118 0.9053 0.9053 0.0065 0.72%
2023-05-31 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9053 0.9053 0.9154 0.9154 -0.0101 -1.10%
2023-05-30 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9154 0.9154 0.9119 0.9119 0.0035 0.38%
2023-05-29 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9119 0.9119 0.9160 0.9160 -0.0041 -0.45%
2023-05-26 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22%
2023-05-25 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9140 0.9140 0.9330 0.9330 -0.0190 -2.04%
2023-05-24 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9330 0.9330 0.9400 0.9400 -0.0070 -0.74%
2023-05-23 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9400 0.9400 0.9536 0.9536 -0.0136 -1.43%
2023-05-22 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9536 0.9536 0.9500 0.9500 0.0036 0.38%
2023-05-19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9500 0.9500 0.9546 0.9546 -0.0046 -0.48%
2023-05-18 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9546 0.9546 0.9450 0.9450 0.0096 1.02%
2023-05-17 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9450 0.9450 0.9640 0.9640 -0.0190 -1.97%
2023-05-16 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.00%
2023-05-15 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9640 0.9640 0.9527 0.9527 0.0113 1.19%
2023-05-12 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9527 0.9527 0.9884 0.9884 -0.0357 -3.61%
2023-05-11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9884 0.9884 1.0013 1.0013 -0.0129 -1.29%
2023-05-10 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0013 1.0013 0.9994 0.9994 0.0019 0.19%
2023-05-09 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9994 0.9994 1.0246 1.0246 -0.0252 -2.46%
2023-05-08 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0246 1.0246 1.0166 1.0166 0.0080 0.79%
2023-05-05 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0166 1.0166 1.0149 1.0149 0.0017 0.17%
2023-05-04 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0149 1.0149 0.9999 0.9999 0.0150 1.50%
2023-04-28 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9999 0.9999 0.9941 0.9941 0.0058 0.58%
2023-04-27 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9941 0.9941 0.9832 0.9832 0.0109 1.11%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深强国产业 0.8404 5.45%
前海开源人工智能 1.2610 4.73%
前海工业革命 1.6400 3.80%
前海沪港深创新C 1.3890 3.66%
前海再融资 1.0860 3.63%
前海开源聚慧三年持有混合 0.6529 3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.1147 3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A 0.7949 3.30%
前海开源价值成长混合A 1.0784 3.27%
前海开源价值成长混合C 1.0721 3.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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