前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询(006923)
今天最新净值
0.8909
-0.0007 -0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9005
0.0023 0.2549%
- 累计净值：0.8909
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4902亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 崔宸龙
近一季,前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0166 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0092 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8745 |
0.8745 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0255 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0163 |
-1.78% |
| 2024-04-12 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9073 |
0.9073 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0098 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-04-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0109 |
1.24% |
| 2024-04-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0135 |
1.56% |
| 2024-04-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0132 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0210 |
-2.38% |
| 2024-03-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0036 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0165 |
1.89% |
| 2024-03-12 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-03-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0153 |
1.79% |
| 2024-03-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0128 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0152 |
1.83% |
| 2024-03-05 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0131 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0139 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0073 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0138 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0127 |
1.57% |
| 2024-02-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8069 |
0.8069 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0092 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0059 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0372 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0173 |
-2.26% |
| 2024-02-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0073 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0141 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7863 |
0.7863 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0208 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0058 |
-0.71% |
