前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询(006923)

今天最新净值 1.3345 -0.0071 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4318 -0.0008 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3345
成立日期：2019-03-13
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4677亿
最近资产：0.45亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：崔宸龙

近一季前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金累计收益率-2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3500	1.3500	1.3345	1.3345	0.0155	1.16%
2026-09-15	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3345	1.3345	1.3416	1.3416	-0.0071	-0.53%
2026-09-14	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3416	1.3416	1.3635	1.3635	-0.0219	-1.63%
2026-09-11	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3635	1.3635	1.3655	1.3655	-0.0020	-0.15%
2026-09-10	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3655	1.3655	1.3856	1.3856	-0.0201	-1.47%
2026-09-09	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3856	1.3856	1.3778	1.3778	0.0078	0.57%
2026-09-08	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3778	1.3778	1.3967	1.3967	-0.0189	-1.37%
2026-09-07	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3967	1.3967	1.3711	1.3711	0.0256	1.87%
2026-09-04	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3711	1.3711	1.3646	1.3646	0.0065	0.48%
2026-09-03	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3646	1.3646	1.3693	1.3693	-0.0047	-0.34%

2026-09-02	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3693	1.3693	1.3720	1.3720	-0.0027	-0.20%
2026-09-01	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3720	1.3720	1.3992	1.3992	-0.0272	-1.94%
2026-08-31	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3992	1.3992	1.3999	1.3999	-0.0007	-0.05%
2026-08-28	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3999	1.3999	1.4089	1.4089	-0.0090	-0.64%
2026-08-27	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.4089	1.4089	1.3932	1.3932	0.0157	1.13%
2026-08-26	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3932	1.3932	1.3820	1.3820	0.0112	0.81%
2026-08-25	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3820	1.3820	1.3590	1.3590	0.0230	1.69%
2026-08-24	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3590	1.3590	1.3993	1.3993	-0.0403	-2.88%
2026-08-21	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3993	1.3993	1.3974	1.3974	0.0019	0.14%
2026-08-20	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3974	1.3974	1.3877	1.3877	0.0097	0.70%
2026-08-19	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3877	1.3877	1.4221	1.4221	-0.0344	-2.42%
2026-08-18	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.4221	1.4221	1.4272	1.4272	-0.0051	-0.36%
2026-08-17	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.4272	1.4272	1.3909	1.3909	0.0363	2.61%
2026-08-14	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3909	1.3909	1.3908	1.3908	0.0001	0.01%
2026-08-13	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3908	1.3908	1.3747	1.3747	0.0161	1.17%

2026-08-12	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3747	1.3747	1.3635	1.3635	0.0112	0.82%
2026-08-11	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3635	1.3635	1.3782	1.3782	-0.0147	-1.07%
2026-08-10	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3782	1.3782	1.3762	1.3762	0.0020	0.15%
2026-08-07	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3762	1.3762	1.3608	1.3608	0.0154	1.13%
2026-08-06	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3608	1.3608	1.3808	1.3808	-0.0200	-1.47%
2026-08-05	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3808	1.3808	1.3632	1.3632	0.0176	1.29%
2026-08-04	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3632	1.3632	1.3434	1.3434	0.0198	1.47%
2026-08-03	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3434	1.3434	1.3265	1.3265	0.0169	1.27%
2026-07-31	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3265	1.3265	1.3179	1.3179	0.0086	0.65%
2026-07-30	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3179	1.3179	1.3375	1.3375	-0.0196	-1.47%
2026-07-29	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3375	1.3375	1.3170	1.3170	0.0205	1.56%
2026-07-28	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3170	1.3170	1.3334	1.3334	-0.0164	-1.23%
2026-07-27	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3334	1.3334	1.3164	1.3164	0.0170	1.29%
2026-07-24	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3164	1.3164	1.3365	1.3365	-0.0201	-1.50%
2026-07-23	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3365	1.3365	1.3216	1.3216	0.0149	1.13%
2026-07-22	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3216	1.3216	1.3470	1.3470	-0.0254	-1.89%
2026-07-21	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3470	1.3470	1.3277	1.3277	0.0193	1.45%
2026-07-20	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3277	1.3277	1.3037	1.3037	0.0240	1.84%
2026-07-17	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3037	1.3037	1.3453	1.3453	-0.0416	-3.09%
2026-07-16	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3453	1.3453	1.3501	1.3501	-0.0048	-0.36%
2026-07-15	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3501	1.3501	1.3406	1.3406	0.0095	0.71%
2026-07-14	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3406	1.3406	1.3367	1.3367	0.0039	0.29%
2026-07-13	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3367	1.3367	1.3577	1.3577	-0.0210	-1.55%
2026-07-10	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3577	1.3577	1.3567	1.3567	0.0010	0.07%
2026-07-09	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3567	1.3567	1.3530	1.3530	0.0037	0.27%
2026-07-08	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3530	1.3530	1.3168	1.3168	0.0362	2.75%
2026-07-07	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3168	1.3168	1.3300	1.3300	-0.0132	-0.99%
2026-07-06	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3300	1.3300	1.3268	1.3268	0.0032	0.24%
2026-07-03	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3268	1.3268	1.3143	1.3143	0.0125	0.95%
2026-07-02	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3143	1.3143	1.3199	1.3199	-0.0056	-0.42%
2026-07-01	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3199	1.3199	1.3160	1.3160	0.0039	0.30%
2026-06-30	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3160	1.3160	1.3000	1.3000	0.0160	1.23%
2026-06-29	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3000	1.3000	1.3043	1.3043	-0.0043	-0.33%
2026-06-26	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3043	1.3043	1.3331	1.3331	-0.0288	-2.16%
2026-06-25	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3331	1.3331	1.3355	1.3355	-0.0024	-0.18%
2026-06-24	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3355	1.3355	1.3204	1.3204	0.0151	1.14%
2026-06-23	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3204	1.3204	1.3469	1.3469	-0.0265	-1.97%
2026-06-22	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3469	1.3469	1.3637	1.3637	-0.0168	-1.25%
2026-06-18	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3637	1.3637	1.3816	1.3816	-0.0179	-1.30%
2026-06-17	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3816	1.3816	1.3895	1.3895	-0.0079	-0.57%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%