前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询(006923)
今天最新净值
1.4779
0.0117 0.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5059
0.0262 1.7707%
- 累计净值：1.4779
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4677亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 崔宸龙
近一季,前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0225 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4881 |
1.4881 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5063 |
1.5063 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0055 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-12-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5037 |
1.5037 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0139 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4758 |
1.4758 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0307 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0194 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0183 |
-1.18% |
|
|
| 2025-11-13 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0292 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0226 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5128 |
1.5128 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5021 |
1.5021 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0192 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0097 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0147 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0161 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0173 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0241 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5003 |
1.5003 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0930 |
-6.20% |
| 2025-10-16 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5933 |
1.5933 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0454 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5395 |
1.5395 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0676 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.6071 |
1.6071 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0144 |
0.90% |
| 2025-10-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5927 |
1.5927 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0545 |
-3.31% |
| 2025-10-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.6472 |
1.6472 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0509 |
3.19% |
| 2025-09-30 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5963 |
1.5963 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0502 |
3.25% |
| 2025-09-29 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0316 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0261 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0218 |
1.44% |
| 2025-09-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5188 |
1.5188 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0263 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4925 |
1.4925 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0249 |
-1.64% |
| 2025-09-22 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5174 |
1.5174 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0309 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0039 |
0.26% |
