前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询(006923)
今天最新净值
1.4797
0.0018 0.12%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5037
0.0240 1.6247%
- 累计净值：1.4797
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4677亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 崔宸龙
近一月,前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4927 |
1.4927 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0130 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0225 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4881 |
1.4881 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5063 |
1.5063 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-12-01 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5037 |
1.5037 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0139 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-24 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.4758 |
1.4758 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0307 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0002 |
-0.01% |
