前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询(001942)
今天最新净值
1.2840
-0.0110 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3312
-0.0028 -0.2113%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8990
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5332亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：章俊
近一季,前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2800 |
1.8950 |
1.2840 |
1.8990 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2840 |
1.8990 |
1.2950 |
1.9100 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2950 |
1.9100 |
1.3100 |
1.9250 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3100 |
1.9250 |
1.3260 |
1.9410 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3260 |
1.9410 |
1.3430 |
1.9580 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3430 |
1.9580 |
1.3360 |
1.9510 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3360 |
1.9510 |
1.3140 |
1.9290 |
0.0220 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3140 |
1.9290 |
1.3220 |
1.9370 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3220 |
1.9370 |
1.3050 |
1.9200 |
0.0170 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3050 |
1.9200 |
1.3080 |
1.9230 |
-0.0030 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3080 |
1.9230 |
1.3240 |
1.9390 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3240 |
1.9390 |
1.3080 |
1.9230 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-08-31 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3080 |
1.9230 |
1.3100 |
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-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3100 |
1.9250 |
1.3070 |
1.9220 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3070 |
1.9220 |
1.2860 |
1.9010 |
0.0210 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2860 |
1.9010 |
1.2900 |
1.9050 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2900 |
1.9050 |
1.2930 |
1.9080 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2930 |
1.9080 |
1.2910 |
1.9060 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2910 |
1.9060 |
1.2950 |
1.9100 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2950 |
1.9100 |
1.2840 |
1.8990 |
0.0110 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2840 |
1.8990 |
1.3060 |
1.9210 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3060 |
1.9210 |
1.2770 |
1.8920 |
0.0290 |
2.27% |
| 2026-08-17 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2770 |
1.8920 |
1.2640 |
1.8790 |
0.0130 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2640 |
1.8790 |
1.2530 |
1.8680 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2530 |
1.8680 |
1.2820 |
1.8970 |
-0.0290 |
-2.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2820 |
1.8970 |
1.2960 |
1.9110 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2026-08-11 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2960 |
1.9110 |
1.3180 |
1.9330 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2026-08-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3180 |
1.9330 |
1.2900 |
1.9050 |
0.0280 |
2.17% |
| 2026-08-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2900 |
1.9050 |
1.2990 |
1.9140 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2990 |
1.9140 |
1.3000 |
1.9150 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3000 |
1.9150 |
1.2780 |
1.8930 |
0.0220 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2780 |
1.8930 |
1.2770 |
1.8920 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2770 |
1.8920 |
1.2780 |
1.8930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2780 |
1.8930 |
1.2860 |
1.9010 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2860 |
1.9010 |
1.2830 |
1.8980 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2830 |
1.8980 |
1.2370 |
1.8520 |
0.0460 |
3.72% |
| 2026-07-28 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2370 |
1.8520 |
1.2460 |
1.8610 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2460 |
1.8610 |
1.2260 |
1.8410 |
0.0200 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2260 |
1.8410 |
1.2560 |
1.8710 |
-0.0300 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2560 |
1.8710 |
1.2380 |
1.8530 |
0.0180 |
1.45% |
| 2026-07-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2380 |
1.8530 |
1.2320 |
1.8470 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2320 |
1.8470 |
1.2160 |
1.8310 |
0.0160 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2160 |
1.8310 |
1.1760 |
1.7910 |
0.0400 |
3.40% |
| 2026-07-17 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1760 |
1.7910 |
1.1930 |
1.8080 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1930 |
1.8080 |
1.2040 |
1.8190 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2040 |
1.8190 |
1.1830 |
1.7980 |
0.0210 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1830 |
1.7980 |
1.1540 |
1.7690 |
0.0290 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1540 |
1.7690 |
1.1500 |
1.7650 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1500 |
1.7650 |
1.1490 |
1.7640 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1490 |
1.7640 |
1.1640 |
1.7790 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1640 |
1.7790 |
1.1550 |
1.7700 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-07-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1550 |
1.7700 |
1.1910 |
1.8060 |
-0.0360 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1910 |
1.8060 |
1.1720 |
1.7870 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1720 |
1.7870 |
1.1620 |
1.7770 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1620 |
1.7770 |
1.1530 |
1.7680 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-07-01 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1530 |
1.7680 |
1.1360 |
1.7510 |
0.0170 |
1.50% |
| 2026-06-30 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1360 |
1.7510 |
1.1560 |
1.7710 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1560 |
1.7710 |
1.1560 |
1.7710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1560 |
1.7710 |
1.1640 |
1.7790 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1640 |
1.7790 |
1.1840 |
1.7990 |
-0.0200 |
-1.72% |
| 2026-06-24 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1840 |
1.7990 |
1.1880 |
1.8030 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1880 |
1.8030 |
1.1990 |
1.8140 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1990 |
1.8140 |
1.1840 |
1.7990 |
0.0150 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1840 |
1.7990 |
1.2030 |
1.8180 |
-0.0190 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2030 |
1.8180 |
1.2270 |
1.8420 |
-0.0240 |
-2.00% |
