前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询(001942)
今天最新净值
1.3490
-0.0070 -0.52%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3390
-0.0010 -0.0735%
- 累计净值：1.9640
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5332亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 陆琦 王可三
近一季,前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)基金累计收益率5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3400 |
1.9550 |
1.3490 |
1.9640 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3490 |
1.9640 |
1.3560 |
1.9710 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-12-11 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3560 |
1.9710 |
1.3500 |
1.9650 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3500 |
1.9650 |
1.3470 |
1.9620 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3470 |
1.9620 |
1.3440 |
1.9590 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3440 |
1.9590 |
1.3490 |
1.9640 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3490 |
1.9640 |
1.3460 |
1.9610 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3460 |
1.9610 |
1.3520 |
1.9670 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3520 |
1.9670 |
1.3530 |
1.9680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3530 |
1.9680 |
1.3540 |
1.9690 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
1.9690 |
1.3540 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
1.9690 |
1.3540 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
1.9690 |
1.3530 |
1.9680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3530 |
1.9680 |
1.3540 |
1.9690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
1.9690 |
1.3540 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
1.9690 |
1.3540 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
1.9690 |
1.3560 |
1.9710 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3560 |
1.9710 |
1.3570 |
1.9720 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3570 |
1.9720 |
1.3590 |
1.9740 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3590 |
1.9740 |
1.3740 |
1.9890 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3740 |
1.9890 |
1.3760 |
1.9910 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3760 |
1.9910 |
1.3900 |
2.0050 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3900 |
2.0050 |
1.3720 |
1.9870 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3720 |
1.9870 |
1.3670 |
1.9820 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3670 |
1.9820 |
1.3590 |
1.9740 |
0.0080 |
0.59% |
|
|
| 2025-11-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3590 |
1.9740 |
1.3330 |
1.9480 |
0.0260 |
1.95% |
| 2025-11-07 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3330 |
1.9480 |
1.3050 |
1.9200 |
0.0280 |
2.15% |
| 2025-11-06 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3050 |
1.9200 |
1.2970 |
1.9120 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2970 |
1.9120 |
1.2860 |
1.9010 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2860 |
1.9010 |
1.3060 |
1.9210 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3060 |
1.9210 |
1.2890 |
1.9040 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2890 |
1.9040 |
1.2660 |
1.8810 |
0.0230 |
1.82% |
| 2025-10-30 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2660 |
1.8810 |
1.2690 |
1.8840 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2690 |
1.8840 |
1.2710 |
1.8860 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2710 |
1.8860 |
1.2630 |
1.8780 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2630 |
1.8780 |
1.2570 |
1.8720 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2570 |
1.8720 |
1.2580 |
1.8730 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2580 |
1.8730 |
1.2660 |
1.8810 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2660 |
1.8810 |
1.2630 |
1.8780 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-21 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2630 |
1.8780 |
1.2590 |
1.8740 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2590 |
1.8740 |
1.2520 |
1.8670 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2520 |
1.8670 |
1.2600 |
1.8750 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2600 |
1.8750 |
1.2510 |
1.8660 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-10-15 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2510 |
1.8660 |
1.2450 |
1.8600 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2450 |
1.8600 |
1.2510 |
1.8660 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2510 |
1.8660 |
1.2450 |
1.8600 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2450 |
1.8600 |
1.2510 |
1.8660 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2510 |
1.8660 |
1.2660 |
1.8810 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2660 |
1.8810 |
1.2490 |
1.8640 |
0.0170 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2490 |
1.8640 |
1.2410 |
1.8560 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2410 |
1.8560 |
1.2370 |
1.8520 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2370 |
1.8520 |
1.2410 |
1.8560 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2410 |
1.8560 |
1.2500 |
1.8650 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-09-23 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2500 |
1.8650 |
1.2560 |
1.8710 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2560 |
1.8710 |
1.2660 |
1.8810 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-09-19 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2660 |
1.8810 |
1.2670 |
1.8820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2670 |
1.8820 |
1.2780 |
1.8930 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2780 |
1.8930 |
1.2820 |
1.8970 |
-0.0040 |
-0.31% |
