前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)
今天最新净值
1.2390
-0.0009 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.3440
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7902亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 林悦
近一季前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询
近一季,前海开源润和债券C(004603)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2392 |
1.3442 |
1.2390 |
1.3440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2390 |
1.3440 |
1.2399 |
1.3449 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2399 |
1.3449 |
1.2408 |
1.3458 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2408 |
1.3458 |
1.2399 |
1.3449 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2399 |
1.3449 |
1.2393 |
1.3443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2393 |
1.3443 |
1.2384 |
1.3434 |
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0.07% |
| 2025-12-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2384 |
1.3434 |
1.2384 |
1.3434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2384 |
1.3434 |
1.2375 |
1.3425 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2375 |
1.3425 |
1.2395 |
1.3445 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2395 |
1.3445 |
1.2402 |
1.3452 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2402 |
1.3452 |
1.2407 |
1.3457 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2407 |
1.3457 |
1.2404 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
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0.05% |
| 2025-11-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2398 |
1.3448 |
1.2404 |
1.3454 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
1.3454 |
1.2417 |
1.3467 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
1.3467 |
1.2423 |
1.3473 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2423 |
1.3473 |
1.2422 |
1.3472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2422 |
1.3472 |
1.2423 |
1.3473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2423 |
1.3473 |
1.2421 |
1.3471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2421 |
1.3471 |
1.2424 |
1.3474 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2424 |
1.3474 |
1.2423 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2423 |
1.3473 |
1.2417 |
1.3467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
1.3467 |
1.2417 |
1.3467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
1.3467 |
1.2416 |
1.3466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2416 |
1.3466 |
1.2411 |
1.3461 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2411 |
1.3461 |
1.2407 |
1.3457 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2407 |
1.3457 |
1.2404 |
1.3454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
1.3454 |
1.2410 |
1.3460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2410 |
1.3460 |
1.2419 |
1.3469 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2419 |
1.3469 |
1.2417 |
1.3467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
1.3467 |
1.2418 |
1.3468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2418 |
1.3468 |
1.2416 |
1.3466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2416 |
1.3466 |
1.2401 |
1.3451 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2401 |
1.3451 |
1.2392 |
1.3442 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2392 |
1.3442 |
1.2388 |
1.3438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2388 |
1.3438 |
1.2373 |
1.3423 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2373 |
1.3423 |
1.2368 |
1.3418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2368 |
1.3418 |
1.2370 |
1.3420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2370 |
1.3420 |
1.2370 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2370 |
1.3420 |
1.2369 |
1.3419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2369 |
1.3419 |
1.2365 |
1.3415 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2365 |
1.3415 |
1.2371 |
1.3421 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2371 |
1.3421 |
1.2360 |
1.3410 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2360 |
1.3410 |
1.2356 |
1.3406 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2356 |
1.3406 |
1.2358 |
1.3408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2358 |
1.3408 |
1.2356 |
1.3406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2356 |
1.3406 |
1.2349 |
1.3399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2349 |
1.3399 |
1.2349 |
1.3399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2349 |
1.3399 |
1.2340 |
1.3390 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2340 |
1.3390 |
1.2331 |
1.3381 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2331 |
1.3381 |
1.2333 |
1.3383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2333 |
1.3383 |
1.2331 |
1.3381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2331 |
1.3381 |
1.2332 |
1.3382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2332 |
1.3382 |
1.2348 |
1.3398 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2348 |
1.3398 |
1.2358 |
1.3408 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2358 |
1.3408 |
1.2353 |
1.3403 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2353 |
1.3403 |
1.2362 |
1.3412 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2362 |
1.3412 |
1.2367 |
1.3417 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2367 |
1.3417 |
1.2358 |
1.3408 |
0.0009 |
0.07% |
