前海开源润和定开债券C基金净值查询(004603)
今天最新净值
1.1702
0.0009 0.0800%
2024-04-24
- 累计净值：1.2752
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4315亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 林悦
近一季,前海开源润和定开债券C(004603)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1786 |
1.2836 |
1.1819 |
1.2869 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1819 |
1.2869 |
1.1810 |
1.2860 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1810 |
1.2860 |
1.1799 |
1.2849 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1799 |
1.2849 |
1.1793 |
1.2843 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1793 |
1.2843 |
1.1782 |
1.2832 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1782 |
1.2832 |
1.1771 |
1.2821 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1771 |
1.2821 |
1.1768 |
1.2818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1768 |
1.2818 |
1.1765 |
1.2815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1765 |
1.2815 |
1.1755 |
1.2805 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1755 |
1.2805 |
1.1749 |
1.2799 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1749 |
1.2799 |
1.1753 |
1.2803 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1753 |
1.2803 |
1.1746 |
1.2796 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1746 |
1.2796 |
1.1737 |
1.2787 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1737 |
1.2787 |
1.1728 |
1.2778 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1728 |
1.2778 |
1.1720 |
1.2770 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1720 |
1.2770 |
1.1725 |
1.2775 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1725 |
1.2775 |
1.1719 |
1.2769 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1719 |
1.2769 |
1.1720 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1720 |
1.2770 |
1.1708 |
1.2758 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1708 |
1.2758 |
1.1709 |
1.2759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1709 |
1.2759 |
1.1715 |
1.2765 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1715 |
1.2765 |
1.1717 |
1.2767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1717 |
1.2767 |
1.1712 |
1.2762 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1712 |
1.2762 |
1.1719 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1719 |
1.2769 |
1.1714 |
1.2764 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1714 |
1.2764 |
1.1702 |
1.2752 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1702 |
1.2752 |
1.1693 |
1.2743 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1693 |
1.2743 |
1.1698 |
1.2748 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1698 |
1.2748 |
1.1695 |
1.2745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1695 |
1.2745 |
1.1711 |
1.2761 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1711 |
1.2761 |
1.1720 |
1.2770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1720 |
1.2770 |
1.1725 |
1.2775 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1725 |
1.2775 |
1.1729 |
1.2779 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1729 |
1.2779 |
1.1707 |
1.2757 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1707 |
1.2757 |
1.1702 |
1.2752 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1702 |
1.2752 |
1.1695 |
1.2745 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1695 |
1.2745 |
1.1708 |
1.2758 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1708 |
1.2758 |
1.1699 |
1.2749 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1699 |
1.2749 |
1.1689 |
1.2739 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1689 |
1.2739 |
1.1688 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1688 |
1.2738 |
1.1681 |
1.2731 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1681 |
1.2731 |
1.1673 |
1.2723 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1673 |
1.2723 |
1.1662 |
1.2712 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1662 |
1.2712 |
1.1657 |
1.2707 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1657 |
1.2707 |
1.1645 |
1.2695 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1645 |
1.2695 |
1.1636 |
1.2686 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1636 |
1.2686 |
1.1641 |
1.2691 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1641 |
1.2691 |
1.1628 |
1.2678 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1628 |
1.2678 |
1.1643 |
1.2693 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1643 |
1.2693 |
1.1632 |
1.2682 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1632 |
1.2682 |
1.1628 |
1.2678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1628 |
1.2678 |
1.1627 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1627 |
1.2677 |
1.1619 |
1.2669 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1619 |
1.2669 |
1.1600 |
1.2650 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1600 |
1.2650 |
1.1595 |
1.2645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1595 |
1.2645 |
1.1594 |
1.2644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
004603 |
前海开源润和定开债券C |
1.1594 |
1.2644 |
1.1589 |
1.2639 |
0.0005 |
0.04% |
