前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)

今天最新净值 1.2777 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3827
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7902亿
最近资产：14.16亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

近一季前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源润和债券C(004603)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004603	前海开源润和债券C	1.2780	1.3830	1.2777	1.3827	0.0003	0.02%
2026-09-15	004603	前海开源润和债券C	1.2777	1.3827	1.2773	1.3823	0.0004	0.03%
2026-09-14	004603	前海开源润和债券C	1.2773	1.3823	1.2773	1.3823	0.0000	0.00%
2026-09-11	004603	前海开源润和债券C	1.2773	1.3823	1.2776	1.3826	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	004603	前海开源润和债券C	1.2776	1.3826	1.2778	1.3828	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	004603	前海开源润和债券C	1.2778	1.3828	1.2777	1.3827	0.0001	0.01%
2026-09-08	004603	前海开源润和债券C	1.2777	1.3827	1.2779	1.3829	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004603	前海开源润和债券C	1.2779	1.3829	1.2776	1.3826	0.0003	0.02%
2026-09-04	004603	前海开源润和债券C	1.2776	1.3826	1.2775	1.3825	0.0001	0.01%
2026-09-03	004603	前海开源润和债券C	1.2775	1.3825	1.2769	1.3819	0.0006	0.05%

2026-09-02	004603	前海开源润和债券C	1.2769	1.3819	1.2771	1.3821	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	004603	前海开源润和债券C	1.2771	1.3821	1.2764	1.3814	0.0007	0.05%
2026-08-31	004603	前海开源润和债券C	1.2764	1.3814	1.2761	1.3811	0.0003	0.02%
2026-08-28	004603	前海开源润和债券C	1.2761	1.3811	1.2760	1.3810	0.0001	0.01%
2026-08-27	004603	前海开源润和债券C	1.2760	1.3810	1.2769	1.3819	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	004603	前海开源润和债券C	1.2769	1.3819	1.2774	1.3824	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	004603	前海开源润和债券C	1.2774	1.3824	1.2776	1.3826	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004603	前海开源润和债券C	1.2776	1.3826	1.2769	1.3819	0.0007	0.05%
2026-08-21	004603	前海开源润和债券C	1.2769	1.3819	1.2771	1.3821	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004603	前海开源润和债券C	1.2771	1.3821	1.2773	1.3823	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004603	前海开源润和债券C	1.2773	1.3823	1.2779	1.3829	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	004603	前海开源润和债券C	1.2779	1.3829	1.2772	1.3822	0.0007	0.05%
2026-08-17	004603	前海开源润和债券C	1.2772	1.3822	1.2768	1.3818	0.0004	0.03%
2026-08-14	004603	前海开源润和债券C	1.2768	1.3818	1.2765	1.3815	0.0003	0.02%
2026-08-13	004603	前海开源润和债券C	1.2765	1.3815	1.2755	1.3805	0.0010	0.08%

2026-08-12	004603	前海开源润和债券C	1.2755	1.3805	1.2754	1.3804	0.0001	0.01%
2026-08-11	004603	前海开源润和债券C	1.2754	1.3804	1.2761	1.3811	-0.0007	-0.05%
2026-08-10	004603	前海开源润和债券C	1.2761	1.3811	1.2751	1.3801	0.0010	0.08%
2026-08-07	004603	前海开源润和债券C	1.2751	1.3801	1.2743	1.3793	0.0008	0.06%
2026-08-06	004603	前海开源润和债券C	1.2743	1.3793	1.2741	1.3791	0.0002	0.02%
2026-08-05	004603	前海开源润和债券C	1.2741	1.3791	1.2742	1.3792	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004603	前海开源润和债券C	1.2742	1.3792	1.2736	1.3786	0.0006	0.05%
2026-08-03	004603	前海开源润和债券C	1.2736	1.3786	1.2736	1.3786	0.0000	0.00%
2026-07-31	004603	前海开源润和债券C	1.2736	1.3786	1.2730	1.3780	0.0006	0.05%
2026-07-30	004603	前海开源润和债券C	1.2730	1.3780	1.2717	1.3767	0.0013	0.10%
2026-07-29	004603	前海开源润和债券C	1.2717	1.3767	1.2718	1.3768	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004603	前海开源润和债券C	1.2718	1.3768	1.2719	1.3769	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004603	前海开源润和债券C	1.2719	1.3769	1.2720	1.3770	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004603	前海开源润和债券C	1.2720	1.3770	1.2716	1.3766	0.0004	0.03%
2026-07-23	004603	前海开源润和债券C	1.2716	1.3766	1.2718	1.3768	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	004603	前海开源润和债券C	1.2718	1.3768	1.2704	1.3754	0.0014	0.11%
2026-07-21	004603	前海开源润和债券C	1.2704	1.3754	1.2702	1.3752	0.0002	0.02%
2026-07-20	004603	前海开源润和债券C	1.2702	1.3752	1.2705	1.3755	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	004603	前海开源润和债券C	1.2705	1.3755	1.2699	1.3749	0.0006	0.05%
2026-07-16	004603	前海开源润和债券C	1.2699	1.3749	1.2702	1.3752	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	004603	前海开源润和债券C	1.2702	1.3752	1.2700	1.3750	0.0002	0.02%
2026-07-14	004603	前海开源润和债券C	1.2700	1.3750	1.2698	1.3748	0.0002	0.02%
2026-07-13	004603	前海开源润和债券C	1.2698	1.3748	1.2701	1.3751	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	004603	前海开源润和债券C	1.2701	1.3751	1.2701	1.3751	0.0000	0.00%
2026-07-09	004603	前海开源润和债券C	1.2701	1.3751	1.2700	1.3750	0.0001	0.01%
2026-07-08	004603	前海开源润和债券C	1.2700	1.3750	1.2696	1.3746	0.0004	0.03%
2026-07-07	004603	前海开源润和债券C	1.2696	1.3746	1.2696	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-06	004603	前海开源润和债券C	1.2696	1.3746	1.2686	1.3736	0.0010	0.08%
2026-07-03	004603	前海开源润和债券C	1.2686	1.3736	1.2688	1.3738	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004603	前海开源润和债券C	1.2688	1.3738	1.2685	1.3735	0.0003	0.02%
2026-07-01	004603	前海开源润和债券C	1.2685	1.3735	1.2698	1.3748	-0.0013	-0.10%
2026-06-30	004603	前海开源润和债券C	1.2698	1.3748	1.2709	1.3759	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	004603	前海开源润和债券C	1.2709	1.3759	1.2694	1.3744	0.0015	0.12%
2026-06-26	004603	前海开源润和债券C	1.2694	1.3744	1.2690	1.3740	0.0004	0.03%
2026-06-25	004603	前海开源润和债券C	1.2690	1.3740	1.2681	1.3731	0.0009	0.07%
2026-06-24	004603	前海开源润和债券C	1.2681	1.3731	1.2679	1.3729	0.0002	0.02%
2026-06-23	004603	前海开源润和债券C	1.2679	1.3729	1.2684	1.3734	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	004603	前海开源润和债券C	1.2684	1.3734	1.2685	1.3735	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004603	前海开源润和债券C	1.2685	1.3735	1.2680	1.3730	0.0005	0.04%
2026-06-17	004603	前海开源润和债券C	1.2680	1.3730	1.2673	1.3723	0.0007	0.06%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%