前海开源乾盛定开债A(前海开源乾盛定期开放债券A)基金净值查询(005720)

今天最新净值 1.0463 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3095
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7832亿
最近资产：20.22亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静张科丰

近一季前海开源乾盛定开债A|前海开源乾盛定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源乾盛定开债A(005720)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0466	1.3098	1.0463	1.3095	0.0003	0.03%
2026-09-15	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0463	1.3095	1.0461	1.3093	0.0002	0.02%
2026-09-14	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0461	1.3093	1.0459	1.3091	0.0002	0.02%
2026-09-11	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0459	1.3091	1.0460	1.3092	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0460	1.3092	1.0460	1.3092	0.0000	0.00%
2026-09-09	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0460	1.3092	1.0459	1.3091	0.0001	0.01%
2026-09-08	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0459	1.3091	1.0459	1.3091	0.0000	0.00%
2026-09-07	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0459	1.3091	1.0456	1.3088	0.0003	0.03%
2026-09-04	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0456	1.3088	1.0454	1.3086	0.0002	0.02%
2026-09-03	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0454	1.3086	1.0449	1.3081	0.0005	0.05%

2026-09-02	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0449	1.3081	1.0450	1.3082	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0450	1.3082	1.0445	1.3077	0.0005	0.05%
2026-08-31	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0445	1.3077	1.0443	1.3075	0.0002	0.02%
2026-08-28	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0443	1.3075	1.0444	1.3076	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0444	1.3076	1.0449	1.3081	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0449	1.3081	1.0452	1.3084	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0452	1.3084	1.0452	1.3084	0.0000	0.00%
2026-08-24	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0452	1.3084	1.0447	1.3079	0.0005	0.05%
2026-08-21	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0447	1.3079	1.0450	1.3082	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0450	1.3082	1.0454	1.3086	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0454	1.3086	1.0460	1.3092	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0460	1.3092	1.0453	1.3085	0.0007	0.07%
2026-08-17	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0453	1.3085	1.0448	1.3080	0.0005	0.05%
2026-08-14	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0448	1.3080	1.0444	1.3076	0.0004	0.04%
2026-08-13	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0444	1.3076	1.0439	1.3071	0.0005	0.05%

2026-08-12	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0439	1.3071	1.0438	1.3070	0.0001	0.01%
2026-08-11	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0438	1.3070	1.0440	1.3072	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0440	1.3072	1.0436	1.3068	0.0004	0.04%
2026-08-07	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0436	1.3068	1.0432	1.3064	0.0004	0.04%
2026-08-06	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0432	1.3064	1.0430	1.3062	0.0002	0.02%
2026-08-05	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0430	1.3062	1.0430	1.3062	0.0000	0.00%
2026-08-04	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0430	1.3062	1.0427	1.3059	0.0003	0.03%
2026-08-03	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0427	1.3059	1.0427	1.3059	0.0000	0.00%
2026-07-31	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0427	1.3059	1.0423	1.3055	0.0004	0.04%
2026-07-30	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0423	1.3055	1.0417	1.3049	0.0006	0.06%
2026-07-29	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0417	1.3049	1.0417	1.3049	0.0000	0.00%
2026-07-28	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0417	1.3049	1.0419	1.3051	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0419	1.3051	1.0420	1.3052	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0420	1.3052	1.0419	1.3051	0.0001	0.01%
2026-07-23	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0419	1.3051	1.0420	1.3052	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0420	1.3052	1.0411	1.3043	0.0009	0.09%
2026-07-21	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0411	1.3043	1.0410	1.3042	0.0001	0.01%
2026-07-20	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0410	1.3042	1.0413	1.3045	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0413	1.3045	1.0410	1.3042	0.0003	0.03%
2026-07-16	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0410	1.3042	1.0411	1.3043	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0411	1.3043	1.0409	1.3041	0.0002	0.02%
2026-07-14	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0409	1.3041	1.0409	1.3041	0.0000	0.00%
2026-07-13	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0409	1.3041	1.0412	1.3044	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0412	1.3044	1.0412	1.3044	0.0000	0.00%
2026-07-09	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0412	1.3044	1.0412	1.3044	0.0000	0.00%
2026-07-08	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0412	1.3044	1.0409	1.3041	0.0003	0.03%
2026-07-07	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0409	1.3041	1.0409	1.3041	0.0000	0.00%
2026-07-06	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0409	1.3041	1.0402	1.3034	0.0007	0.07%
2026-07-03	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0402	1.3034	1.0402	1.3034	0.0000	0.00%
2026-07-02	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0402	1.3034	1.0399	1.3031	0.0003	0.03%
2026-07-01	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0399	1.3031	1.0410	1.3042	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0410	1.3042	1.0415	1.3047	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0415	1.3047	1.0406	1.3038	0.0009	0.09%
2026-06-26	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0406	1.3038	1.0404	1.3036	0.0002	0.02%
2026-06-25	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0404	1.3036	1.0396	1.3028	0.0008	0.08%
2026-06-24	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0396	1.3028	1.0393	1.3025	0.0003	0.03%
2026-06-23	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0393	1.3025	1.0400	1.3032	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0400	1.3032	1.0402	1.3034	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0402	1.3034	1.0397	1.3029	0.0005	0.05%
2026-06-17	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0397	1.3029	1.0391	1.3023	0.0006	0.06%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.22%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.16%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	4.81%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
前海大安全	4.7950	4.17%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.14%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.14%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%