前海开源乾盛定开债A基金净值查询(005720)
今天最新净值
1.0344
0.0008 0.0800%
2024-04-25
- 累计净值：1.2366
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.5478亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 林悦
近一季,前海开源乾盛定开债A(005720)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0322 |
1.2474 |
1.0328 |
1.2480 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0328 |
1.2480 |
1.0348 |
1.2500 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0348 |
1.2500 |
1.0336 |
1.2488 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0336 |
1.2488 |
1.0323 |
1.2475 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0323 |
1.2475 |
1.0313 |
1.2465 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0313 |
1.2465 |
1.0302 |
1.2454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0302 |
1.2454 |
1.0295 |
1.2447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0295 |
1.2447 |
1.0296 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0296 |
1.2448 |
1.0292 |
1.2444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0292 |
1.2444 |
1.0278 |
1.2430 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0278 |
1.2430 |
1.0271 |
1.2423 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0271 |
1.2423 |
1.0271 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0271 |
1.2423 |
1.0263 |
1.2415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0263 |
1.2415 |
1.0254 |
1.2406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0254 |
1.2406 |
1.0244 |
1.2396 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0244 |
1.2396 |
1.0237 |
1.2389 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0237 |
1.2389 |
1.0240 |
1.2392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0240 |
1.2392 |
1.0233 |
1.2385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0233 |
1.2385 |
1.0233 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0233 |
1.2385 |
1.0223 |
1.2375 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0223 |
1.2375 |
1.0224 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0224 |
1.2376 |
1.0229 |
1.2381 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0229 |
1.2381 |
1.0230 |
1.2382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0230 |
1.2382 |
1.0227 |
1.2379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0227 |
1.2379 |
1.0360 |
1.2382 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0360 |
1.2382 |
1.0355 |
1.2377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0355 |
1.2377 |
1.0344 |
1.2366 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0344 |
1.2366 |
1.0336 |
1.2358 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0336 |
1.2358 |
1.0342 |
1.2364 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0342 |
1.2364 |
1.0344 |
1.2366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0344 |
1.2366 |
1.0362 |
1.2384 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0362 |
1.2384 |
1.0368 |
1.2390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0368 |
1.2390 |
1.0370 |
1.2392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0370 |
1.2392 |
1.0371 |
1.2393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0371 |
1.2393 |
1.0353 |
1.2375 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0353 |
1.2375 |
1.0348 |
1.2370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0348 |
1.2370 |
1.0340 |
1.2362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0340 |
1.2362 |
1.0357 |
1.2379 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0357 |
1.2379 |
1.0349 |
1.2371 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0349 |
1.2371 |
1.0343 |
1.2365 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0343 |
1.2365 |
1.0340 |
1.2362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0340 |
1.2362 |
1.0332 |
1.2354 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0332 |
1.2354 |
1.0324 |
1.2346 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0324 |
1.2346 |
1.0316 |
1.2338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0316 |
1.2338 |
1.0312 |
1.2334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0312 |
1.2334 |
1.0303 |
1.2325 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0303 |
1.2325 |
1.0293 |
1.2315 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0293 |
1.2315 |
1.0294 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0294 |
1.2316 |
1.0283 |
1.2305 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0283 |
1.2305 |
1.0296 |
1.2318 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0296 |
1.2318 |
1.0287 |
1.2309 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0287 |
1.2309 |
1.0286 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0286 |
1.2308 |
1.0287 |
1.2309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0287 |
1.2309 |
1.0280 |
1.2302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0280 |
1.2302 |
1.0266 |
1.2288 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0266 |
1.2288 |
1.0261 |
1.2283 |
0.0005 |
0.05% |
