前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)
今天最新净值
1.1396
-0.0132 -1.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3428
0.0010 0.0754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7856
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.4892亿
- 最近资产：5.32亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一季,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1235 |
1.7695 |
1.1396 |
1.7856 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1396 |
1.7856 |
1.1528 |
1.7988 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1528 |
1.7988 |
1.1891 |
1.8351 |
-0.0363 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1891 |
1.8351 |
1.1984 |
1.8444 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1984 |
1.8444 |
1.1858 |
1.8318 |
0.0126 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1858 |
1.8318 |
1.1630 |
1.8090 |
0.0228 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1630 |
1.8090 |
1.1795 |
1.8255 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1795 |
1.8255 |
1.1772 |
1.8232 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1772 |
1.8232 |
1.1633 |
1.8093 |
0.0139 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1633 |
1.8093 |
1.1797 |
1.8257 |
-0.0164 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1797 |
1.8257 |
1.1831 |
1.8291 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1831 |
1.8291 |
1.2049 |
1.8509 |
-0.0218 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2049 |
1.8509 |
1.1895 |
1.8355 |
0.0154 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1895 |
1.8355 |
1.1886 |
1.8346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1886 |
1.8346 |
1.1727 |
1.8187 |
0.0159 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1727 |
1.8187 |
1.1882 |
1.8342 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1882 |
1.8342 |
1.1770 |
1.8230 |
0.0112 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1770 |
1.8230 |
1.1488 |
1.7948 |
0.0282 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1488 |
1.7948 |
1.1310 |
1.7770 |
0.0178 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1310 |
1.7770 |
1.1425 |
1.7885 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1425 |
1.7885 |
1.1421 |
1.7881 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1421 |
1.7881 |
1.1190 |
1.7650 |
0.0231 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1190 |
1.7650 |
1.1190 |
1.7650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1190 |
1.7650 |
1.1511 |
1.7971 |
-0.0321 |
-2.87% |
| 2026-08-12 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1511 |
1.7971 |
1.1505 |
1.7965 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1505 |
1.7965 |
1.1729 |
1.8189 |
-0.0224 |
-1.95% |
| 2026-08-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1729 |
1.8189 |
1.1599 |
1.8059 |
0.0130 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1599 |
1.8059 |
1.1399 |
1.7859 |
0.0200 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1399 |
1.7859 |
1.1294 |
1.7754 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1294 |
1.7754 |
1.0963 |
1.7423 |
0.0331 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0963 |
1.7423 |
1.0951 |
1.7411 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0951 |
1.7411 |
1.1081 |
1.7541 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1081 |
1.7541 |
1.1032 |
1.7492 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1032 |
1.7492 |
1.0968 |
1.7428 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0968 |
1.7428 |
1.0837 |
1.7297 |
0.0131 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0837 |
1.7297 |
1.0961 |
1.7421 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0961 |
1.7421 |
1.0966 |
1.7426 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0966 |
1.7426 |
1.1272 |
1.7732 |
-0.0306 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1272 |
1.7732 |
1.1153 |
1.7613 |
0.0119 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1153 |
1.7613 |
1.0768 |
1.7228 |
0.0385 |
3.58% |
| 2026-07-21 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0768 |
1.7228 |
1.0600 |
1.7060 |
0.0168 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0600 |
1.7060 |
1.0252 |
1.6712 |
0.0348 |
3.39% |
| 2026-07-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0252 |
1.6712 |
1.0509 |
1.6969 |
-0.0257 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0509 |
1.6969 |
1.0483 |
1.6943 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0483 |
1.6943 |
1.0511 |
1.6971 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0511 |
1.6971 |
1.0155 |
1.6615 |
0.0356 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0155 |
1.6615 |
1.0171 |
1.6631 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0171 |
1.6631 |
1.0097 |
1.6557 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0097 |
1.6557 |
1.0208 |
1.6668 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0208 |
1.6668 |
1.0227 |
1.6687 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0227 |
1.6687 |
1.0455 |
1.6915 |
-0.0228 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0455 |
1.6915 |
1.0368 |
1.6828 |
0.0087 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0368 |
1.6828 |
0.9960 |
1.6420 |
0.0408 |
4.10% |
| 2026-07-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9960 |
1.6420 |
0.9876 |
1.6336 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9876 |
1.6336 |
0.9925 |
1.6385 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9925 |
1.6385 |
1.0145 |
1.6605 |
-0.0220 |
-2.22% |
| 2026-06-29 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0145 |
1.6605 |
1.0051 |
1.6511 |
0.0094 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0051 |
1.6511 |
1.0232 |
1.6692 |
-0.0181 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0232 |
1.6692 |
1.0637 |
1.7097 |
-0.0405 |
-3.96% |
| 2026-06-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0637 |
1.7097 |
1.0741 |
1.7201 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0741 |
1.7201 |
1.1298 |
1.7758 |
-0.0557 |
-5.19% |
| 2026-06-22 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1298 |
1.7758 |
1.1234 |
1.7694 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1234 |
1.7694 |
1.1390 |
1.7850 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1390 |
1.7850 |
1.1407 |
1.7867 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1407 |
1.7867 |
1.1614 |
1.8074 |
-0.0207 |
-1.81% |
