前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询(004316)
今天最新净值
1.3904
0.0034 0.25%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3666
-0.0186 -1.3406%
- 累计净值：2.0404
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3497亿
- 最近资产：5.06亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一季,前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3852 |
2.0352 |
1.3904 |
2.0404 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3904 |
2.0404 |
1.3870 |
2.0370 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3870 |
2.0370 |
1.3906 |
2.0406 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3906 |
2.0406 |
1.3951 |
2.0451 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3951 |
2.0451 |
1.4101 |
2.0601 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4101 |
2.0601 |
1.4308 |
2.0808 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4308 |
2.0808 |
1.4223 |
2.0723 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4223 |
2.0723 |
1.4184 |
2.0684 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4184 |
2.0684 |
1.4281 |
2.0781 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4281 |
2.0781 |
1.4200 |
2.0700 |
0.0081 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-01 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4200 |
2.0700 |
1.4100 |
2.0600 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4100 |
2.0600 |
1.4192 |
2.0692 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
2.0692 |
1.4202 |
2.0702 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4202 |
2.0702 |
1.4237 |
2.0737 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4237 |
2.0737 |
1.4156 |
2.0656 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4156 |
2.0656 |
1.4131 |
2.0631 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4131 |
2.0631 |
1.4411 |
2.0911 |
-0.0280 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4411 |
2.0911 |
1.4414 |
2.0914 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4414 |
2.0914 |
1.4415 |
2.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4415 |
2.0915 |
1.4736 |
2.1236 |
-0.0321 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4736 |
2.1236 |
1.4751 |
2.1251 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4751 |
2.1251 |
1.4967 |
2.1467 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4967 |
2.1467 |
1.5007 |
2.1507 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.5007 |
2.1507 |
1.4865 |
2.1365 |
0.0142 |
0.96% |
| 2025-11-11 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4865 |
2.1365 |
1.4868 |
2.1368 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4868 |
2.1368 |
1.4617 |
2.1117 |
0.0251 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4617 |
2.1117 |
1.4621 |
2.1121 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4621 |
2.1121 |
1.4477 |
2.0977 |
0.0144 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4477 |
2.0977 |
1.4405 |
2.0905 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4405 |
2.0905 |
1.4404 |
2.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4404 |
2.0904 |
1.4192 |
2.0692 |
0.0212 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4192 |
2.0692 |
1.4407 |
2.0907 |
-0.0215 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4407 |
2.0907 |
1.4427 |
2.0927 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4427 |
2.0927 |
1.4425 |
2.0925 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4425 |
2.0925 |
1.4513 |
2.1013 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4513 |
2.1013 |
1.4461 |
2.0961 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4461 |
2.0961 |
1.4434 |
2.0934 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4434 |
2.0934 |
1.4341 |
2.0841 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4341 |
2.0841 |
1.4372 |
2.0872 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4372 |
2.0872 |
1.4303 |
2.0803 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4303 |
2.0803 |
1.4133 |
2.0633 |
0.0170 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4133 |
2.0633 |
1.4336 |
2.0836 |
-0.0203 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4336 |
2.0836 |
1.4103 |
2.0603 |
0.0233 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4103 |
2.0603 |
1.3988 |
2.0488 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3988 |
2.0488 |
1.3902 |
2.0402 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-10-13 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3902 |
2.0402 |
1.3943 |
2.0443 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3943 |
2.0443 |
1.3875 |
2.0375 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3875 |
2.0375 |
1.3946 |
2.0446 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3946 |
2.0446 |
1.3968 |
2.0468 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3968 |
2.0468 |
1.3791 |
2.0291 |
0.0177 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3791 |
2.0291 |
1.3703 |
2.0203 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-09-25 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3703 |
2.0203 |
1.3868 |
2.0368 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3868 |
2.0368 |
1.3838 |
2.0338 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3838 |
2.0338 |
1.3917 |
2.0417 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.3917 |
2.0417 |
1.4095 |
2.0595 |
-0.0178 |
-1.26% |
| 2025-09-19 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4095 |
2.0595 |
1.4037 |
2.0537 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4037 |
2.0537 |
1.4316 |
2.0816 |
-0.0279 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.4316 |
2.0816 |
1.4190 |
2.0690 |
0.0126 |
0.89% |
