前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询(004316)
今天最新净值
1.1476
-0.0133 -1.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3516
0.0010 0.0754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7976
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3497亿
- 最近资产：20.28亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一季,前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1314 |
1.7814 |
1.1476 |
1.7976 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1476 |
1.7976 |
1.1609 |
1.8109 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1609 |
1.8109 |
1.1974 |
1.8474 |
-0.0365 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1974 |
1.8474 |
1.2068 |
1.8568 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2068 |
1.8568 |
1.1941 |
1.8441 |
0.0127 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1941 |
1.8441 |
1.1712 |
1.8212 |
0.0229 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1712 |
1.8212 |
1.1878 |
1.8378 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1878 |
1.8378 |
1.1855 |
1.8355 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1855 |
1.8355 |
1.1714 |
1.8214 |
0.0141 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1714 |
1.8214 |
1.1879 |
1.8379 |
-0.0165 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1879 |
1.8379 |
1.1913 |
1.8413 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1913 |
1.8413 |
1.2133 |
1.8633 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2133 |
1.8633 |
1.1978 |
1.8478 |
0.0155 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1978 |
1.8478 |
1.1969 |
1.8469 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1969 |
1.8469 |
1.1809 |
1.8309 |
0.0160 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1809 |
1.8309 |
1.1965 |
1.8465 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1965 |
1.8465 |
1.1852 |
1.8352 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1852 |
1.8352 |
1.1568 |
1.8068 |
0.0284 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1568 |
1.8068 |
1.1388 |
1.7888 |
0.0180 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1388 |
1.7888 |
1.1504 |
1.8004 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1504 |
1.8004 |
1.1500 |
1.8000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1500 |
1.8000 |
1.1267 |
1.7767 |
0.0233 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1267 |
1.7767 |
1.1267 |
1.7767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1267 |
1.7767 |
1.1590 |
1.8090 |
-0.0323 |
-2.87% |
| 2026-08-12 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1590 |
1.8090 |
1.1585 |
1.8085 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1585 |
1.8085 |
1.1810 |
1.8310 |
-0.0225 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1810 |
1.8310 |
1.1679 |
1.8179 |
0.0131 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1679 |
1.8179 |
1.1478 |
1.7978 |
0.0201 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1478 |
1.7978 |
1.1372 |
1.7872 |
0.0106 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1372 |
1.7872 |
1.1039 |
1.7539 |
0.0333 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1039 |
1.7539 |
1.1026 |
1.7526 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1026 |
1.7526 |
1.1158 |
1.7658 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1158 |
1.7658 |
1.1108 |
1.7608 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1108 |
1.7608 |
1.1044 |
1.7544 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1044 |
1.7544 |
1.0912 |
1.7412 |
0.0132 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0912 |
1.7412 |
1.1036 |
1.7536 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1036 |
1.7536 |
1.1041 |
1.7541 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1041 |
1.7541 |
1.1350 |
1.7850 |
-0.0309 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1350 |
1.7850 |
1.1230 |
1.7730 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1230 |
1.7730 |
1.0842 |
1.7342 |
0.0388 |
3.58% |
| 2026-07-21 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0842 |
1.7342 |
1.0673 |
1.7173 |
0.0169 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0673 |
1.7173 |
1.0322 |
1.6822 |
0.0351 |
3.40% |
| 2026-07-17 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0322 |
1.6822 |
1.0581 |
1.7081 |
-0.0259 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0581 |
1.7081 |
1.0555 |
1.7055 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0555 |
1.7055 |
1.0583 |
1.7083 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0583 |
1.7083 |
1.0225 |
1.6725 |
0.0358 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0225 |
1.6725 |
1.0240 |
1.6740 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0240 |
1.6740 |
1.0166 |
1.6666 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0166 |
1.6666 |
1.0277 |
1.6777 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0277 |
1.6777 |
1.0297 |
1.6797 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0297 |
1.6797 |
1.0527 |
1.7027 |
-0.0230 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0527 |
1.7027 |
1.0439 |
1.6939 |
0.0088 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0439 |
1.6939 |
1.0028 |
1.6528 |
0.0411 |
4.10% |
| 2026-07-02 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0028 |
1.6528 |
0.9944 |
1.6444 |
0.0084 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9944 |
1.6444 |
0.9993 |
1.6493 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
0.9993 |
1.6493 |
1.0214 |
1.6714 |
-0.0221 |
-2.21% |
| 2026-06-29 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0214 |
1.6714 |
1.0120 |
1.6620 |
0.0094 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0120 |
1.6620 |
1.0302 |
1.6802 |
-0.0182 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0302 |
1.6802 |
1.0709 |
1.7209 |
-0.0407 |
-3.95% |
| 2026-06-24 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0709 |
1.7209 |
1.0814 |
1.7314 |
-0.0105 |
-0.98% |
| 2026-06-23 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.0814 |
1.7314 |
1.1375 |
1.7875 |
-0.0561 |
-5.19% |
| 2026-06-22 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1375 |
1.7875 |
1.1310 |
1.7810 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1310 |
1.7810 |
1.1467 |
1.7967 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1467 |
1.7967 |
1.1484 |
1.7984 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1484 |
1.7984 |
1.1693 |
1.8193 |
-0.0209 |
-1.82% |
