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前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询(004316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1437 0.0123 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3516 0.0010 0.0754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7937
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.3497亿
最近资产：20.28亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞毕建强

近一周前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金累计收益率-6.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1248	1.7748	1.1437	1.7937	-0.0189	-1.68%
2026-09-16	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1437	1.7937	1.1314	1.7814	0.0123	1.09%
2026-09-15	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1314	1.7814	1.1476	1.7976	-0.0162	-1.43%
2026-09-14	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1476	1.7976	1.1609	1.8109	-0.0133	-1.15%
2026-09-11	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1609	1.8109	1.1974	1.8474	-0.0365	-3.14%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%