国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
2.0042
-0.0264 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0766
0.0724 3.6138%
- 累计净值：2.1242
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张汉毅 高诗
近一月,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0752 |
2.1952 |
2.0042 |
2.1242 |
0.0710 |
3.54% |
| 2025-12-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0042 |
2.1242 |
2.0306 |
2.1506 |
-0.0264 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0306 |
2.1506 |
2.0945 |
2.2145 |
-0.0639 |
-3.05% |
| 2025-12-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0945 |
2.2145 |
2.0616 |
2.1816 |
0.0329 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0616 |
2.1816 |
2.1045 |
2.2245 |
-0.0429 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1045 |
2.2245 |
2.1179 |
2.2379 |
-0.0134 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1179 |
2.2379 |
2.0871 |
2.2071 |
0.0308 |
1.48% |
| 2025-12-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0871 |
2.2071 |
2.0250 |
2.1450 |
0.0621 |
3.07% |
| 2025-12-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0250 |
2.1450 |
2.0338 |
2.1538 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0338 |
2.1538 |
2.0025 |
2.1225 |
0.0313 |
1.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0025 |
2.1225 |
2.0226 |
2.1426 |
-0.0201 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0226 |
2.1426 |
2.0441 |
2.1641 |
-0.0215 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0441 |
2.1641 |
2.0179 |
2.1379 |
0.0262 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0179 |
2.1379 |
1.9984 |
2.1184 |
0.0195 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9984 |
2.1184 |
2.0143 |
2.1343 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0143 |
2.1343 |
1.9580 |
2.0780 |
0.0563 |
2.88% |
| 2025-11-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9580 |
2.0780 |
1.9027 |
2.0227 |
0.0553 |
2.91% |
| 2025-11-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9027 |
2.0227 |
1.8928 |
2.0128 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.8928 |
2.0128 |
1.9778 |
2.0978 |
-0.0850 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
2.0978 |
1.9926 |
2.1126 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9926 |
2.1126 |
1.9976 |
2.1176 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9976 |
2.1176 |
1.9778 |
2.0978 |
0.0198 |
1.00% |
