国联安添鑫灵活配置混合基金净值查询(001359)
今天最新净值
1.1434
0.0013 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1504
0.0083 0.7238%
- 累计净值：1.6524
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1427亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
近一月,国联安添鑫灵活配置混合(001359)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1434 |
1.6524 |
1.1421 |
1.6511 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1421 |
1.6511 |
1.1427 |
1.6517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1427 |
1.6517 |
1.1404 |
1.6494 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1404 |
1.6494 |
1.1462 |
1.6552 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1462 |
1.6552 |
1.1516 |
1.6606 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1516 |
1.6606 |
1.1589 |
1.6679 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1589 |
1.6679 |
1.1560 |
1.6650 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1560 |
1.6650 |
1.1330 |
1.6420 |
0.0230 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1330 |
1.6420 |
1.1504 |
1.6594 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1504 |
1.6594 |
1.1342 |
1.6432 |
0.0162 |
1.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1342 |
1.6432 |
1.1381 |
1.6471 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1381 |
1.6471 |
1.1350 |
1.6440 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1350 |
1.6440 |
1.1460 |
1.6550 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1460 |
1.6550 |
1.1446 |
1.6536 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1446 |
1.6536 |
1.1575 |
1.6665 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1575 |
1.6665 |
1.1608 |
1.6698 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1608 |
1.6698 |
1.1626 |
1.6716 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1626 |
1.6716 |
1.1453 |
1.6543 |
0.0173 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1453 |
1.6543 |
1.1364 |
1.6454 |
0.0089 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1364 |
1.6454 |
1.1273 |
1.6363 |
0.0091 |
0.81% |
