国联安智能制造混合A(国联安智能制造混合)基金净值查询(006863)
今天最新净值
2.7426
0.0861 3.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0885
0.0362 1.7618%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7826
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1113亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高诗
近一月国联安智能制造混合A|国联安智能制造混合基金净值查询
近一月,国联安智能制造混合A(006863)基金累计收益率-8.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7217 |
2.7617 |
2.7426 |
2.7826 |
-0.0209 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7426 |
2.7826 |
2.6565 |
2.6965 |
0.0861 |
3.24% |
| 2026-09-15 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.6565 |
2.6965 |
2.6395 |
2.6795 |
0.0170 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.6395 |
2.6795 |
2.6759 |
2.7159 |
-0.0364 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.6759 |
2.7159 |
2.6941 |
2.7341 |
-0.0182 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.6941 |
2.7341 |
2.6961 |
2.7361 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.6961 |
2.7361 |
2.7019 |
2.7419 |
-0.0058 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7019 |
2.7419 |
2.7317 |
2.7717 |
-0.0298 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7317 |
2.7717 |
2.6280 |
2.6680 |
0.1037 |
3.95% |
| 2026-09-04 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.6280 |
2.6680 |
2.7054 |
2.7454 |
-0.0774 |
-2.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7054 |
2.7454 |
2.6960 |
2.7360 |
0.0094 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.6960 |
2.7360 |
2.7343 |
2.7743 |
-0.0383 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7343 |
2.7743 |
2.8251 |
2.8651 |
-0.0908 |
-3.32% |
| 2026-08-31 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.8251 |
2.8651 |
2.7814 |
2.8214 |
0.0437 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7814 |
2.8214 |
2.8294 |
2.8694 |
-0.0480 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.8294 |
2.8694 |
2.7334 |
2.7734 |
0.0960 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7334 |
2.7734 |
2.7068 |
2.7468 |
0.0266 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7068 |
2.7468 |
2.7169 |
2.7569 |
-0.0101 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7169 |
2.7569 |
2.7811 |
2.8211 |
-0.0642 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7811 |
2.8211 |
2.7542 |
2.7942 |
0.0269 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7542 |
2.7942 |
2.7426 |
2.7826 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.7426 |
2.7826 |
2.9594 |
2.9994 |
-0.2168 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
2.9594 |
2.9994 |
2.9656 |
3.0056 |
-0.0062 |
-0.21% |
