国联安智能制造混合A(国联安智能制造混合)基金净值查询(006863)
今天最新净值
1.7542
-0.0201 -1.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7890
-0.0384 -2.1026%
- 累计净值：1.7942
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1113亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：刘斌 储乐延
近一月国联安智能制造混合A|国联安智能制造混合基金净值查询
近一月,国联安智能制造混合A(006863)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.8274 |
1.8674 |
1.7542 |
1.7942 |
0.0732 |
4.17% |
| 2025-12-16 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7542 |
1.7942 |
1.7743 |
1.8143 |
-0.0201 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7743 |
1.8143 |
1.7990 |
1.8390 |
-0.0247 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7990 |
1.8390 |
1.7816 |
1.8216 |
0.0174 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7816 |
1.8216 |
1.8159 |
1.8559 |
-0.0343 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.8159 |
1.8559 |
1.8193 |
1.8593 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.8193 |
1.8593 |
1.7972 |
1.8372 |
0.0221 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7972 |
1.8372 |
1.7526 |
1.7926 |
0.0446 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7526 |
1.7926 |
1.7312 |
1.7712 |
0.0214 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7312 |
1.7712 |
1.7085 |
1.7485 |
0.0227 |
1.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7085 |
1.7485 |
1.7222 |
1.7622 |
-0.0137 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7222 |
1.7622 |
1.7446 |
1.7846 |
-0.0224 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7446 |
1.7846 |
1.7231 |
1.7631 |
0.0215 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7231 |
1.7631 |
1.7089 |
1.7489 |
0.0142 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7089 |
1.7489 |
1.7245 |
1.7645 |
-0.0156 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7245 |
1.7645 |
1.6878 |
1.7278 |
0.0367 |
2.17% |
| 2025-11-25 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.6878 |
1.7278 |
1.6448 |
1.6848 |
0.0430 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.6448 |
1.6848 |
1.6400 |
1.6800 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.6400 |
1.6800 |
1.6971 |
1.7371 |
-0.0571 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.6971 |
1.7371 |
1.7027 |
1.7427 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7027 |
1.7427 |
1.7120 |
1.7520 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
006863 |
国联安智能制造混合A |
1.7120 |
1.7520 |
1.7225 |
1.7625 |
-0.0105 |
-0.61% |
