国联安德盛优势基金净值查询(257030)
今天最新净值
0.7500
0.0100 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7517
0.0117 1.5875%
- 累计净值：2.4700
- 成立日期：2007-01-24
- 基金类型：
- 成立份额：44.629亿份
- 最近份额：9.1685亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：韦明亮 刘斌
近一月,国联安德盛优势(257030)基金累计收益率7.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7500 |
2.4700 |
0.7400 |
2.4600 |
0.0100 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7400 |
2.4600 |
0.7370 |
2.4570 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7370 |
2.4570 |
0.7290 |
2.4490 |
0.0080 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7290 |
2.4490 |
0.7320 |
2.4520 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7320 |
2.4520 |
0.7330 |
2.4530 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7330 |
2.4530 |
0.7410 |
2.4610 |
-0.0080 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7410 |
2.4610 |
0.7430 |
2.4630 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7430 |
2.4630 |
0.7310 |
2.4510 |
0.0120 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7310 |
2.4510 |
0.7450 |
2.4650 |
-0.0140 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7450 |
2.4650 |
0.7300 |
2.4500 |
0.0150 |
2.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7300 |
2.4500 |
0.7360 |
2.4560 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7360 |
2.4560 |
0.7380 |
2.4580 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7380 |
2.4580 |
0.7470 |
2.4670 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7470 |
2.4670 |
0.7390 |
2.4590 |
0.0080 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7390 |
2.4590 |
0.7460 |
2.4660 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7460 |
2.4660 |
0.7540 |
2.4740 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2024-04-02 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7540 |
2.4740 |
0.7620 |
2.4820 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7620 |
2.4820 |
0.7510 |
2.4710 |
0.0110 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7510 |
2.4710 |
0.7490 |
2.4690 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.7490 |
2.4690 |
0.7410 |
2.4610 |
0.0080 |
1.08% |
