国联安优选行业基金净值查询(257070)
今天最新净值
2.1890
0.0429 2.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0100
-0.0218 -1.0712%
- 累计净值：2.4900
- 成立日期：2011-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：13.669亿份
- 最近份额：3.8335亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：潘明
近一周,国联安优选行业(257070)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
257070 |
国联安优选行业 |
2.0318 |
2.3328 |
1.9623 |
2.2633 |
0.0695 |
3.54% |
| 2024-04-23 |
257070 |
国联安优选行业 |
1.9623 |
2.2633 |
1.9502 |
2.2512 |
0.0121 |
0.62% |
| 2024-04-22 |
257070 |
国联安优选行业 |
1.9502 |
2.2512 |
1.9998 |
2.3008 |
-0.0496 |
-2.48% |
| 2024-04-18 |
257070 |
国联安优选行业 |
2.0592 |
2.3602 |
2.0772 |
2.3782 |
-0.0180 |
-0.87% |
