博时上证自然资源联接基金净值查询(050024)
今天最新净值
0.8256
-0.0254 -2.9800%
2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考)
0.0000
0.0000 0.0107%
2020-12-25 15:36:00
- 累计净值:0.8256
- 成立日期:2012-04-10
- 基金类型:联接基金
- 成立份额:3.095亿份
- 最近份额:1.1770亿
- 最近资产:0.73亿
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼 王祥
近一季,博时上证自然资源联接(050024)基金累计收益率12.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-03-05 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0254 |
-2.9800% |
2021-03-04 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0206 |
-2.3600% |
2021-03-03 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0285 |
3.3800% |
2021-03-02 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8431 |
0.8431 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0231 |
-2.6700% |
2021-03-01 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8662 |
0.8662 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0230 |
2.7300% |
2021-02-26 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8432 |
0.8432 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0288 |
-3.3000% |
2021-02-25 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0024 |
-0.2700% |
2021-02-24 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8744 |
0.8744 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0290 |
-3.2100% |
2021-02-23 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0049 |
-0.5400% |
2021-02-22 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.9083 |
0.9083 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0319 |
3.6400% |
|
2021-02-19 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8764 |
0.8764 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0185 |
2.1600% |
2021-02-18 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8579 |
0.8579 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0531 |
6.6000% |
2021-02-10 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8048 |
0.8048 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0161 |
2.0400% |
2021-02-09 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7887 |
0.7887 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0269 |
3.5300% |
2021-02-08 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0195 |
2.6300% |
2021-02-05 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0288 |
-3.7300% |
2021-02-04 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0160 |
-2.0300% |
2021-02-03 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7871 |
0.7871 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0103 |
1.3300% |
2021-02-02 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0108 |
1.4100% |
2021-02-01 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0028 |
0.3700% |
2021-01-29 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0080 |
-1.0400% |
2021-01-28 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0221 |
-2.7900% |
2021-01-27 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7933 |
0.7933 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0015 |
-0.1900% |
2021-01-26 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7948 |
0.7948 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0090 |
-1.1200% |
2021-01-25 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8038 |
0.8038 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0087 |
1.0900% |
|
2021-01-22 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7951 |
0.7951 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0042 |
-0.5300% |
2021-01-21 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7993 |
0.7993 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0214 |
2.7500% |
2021-01-20 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0159 |
2.0900% |
2021-01-19 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7620 |
0.7620 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0152 |
-1.9600% |
2021-01-18 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0090 |
1.1700% |
2021-01-15 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0039 |
0.5100% |
2021-01-14 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7643 |
0.7643 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0105 |
-1.3600% |
2021-01-13 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7748 |
0.7748 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0076 |
-0.9700% |
2021-01-12 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7824 |
0.7824 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0099 |
1.2800% |
2021-01-11 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7725 |
0.7725 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0365 |
-4.5100% |
2021-01-08 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8090 |
0.8090 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0006 |
0.0700% |
2021-01-07 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.8084 |
0.8084 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0245 |
3.1300% |
2021-01-06 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7839 |
0.7839 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0078 |
1.0100% |
2021-01-05 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0001 |
-0.0100% |
2021-01-04 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0247 |
3.2900% |
2020-12-31 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0101 |
1.3600% |
2020-12-30 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7414 |
0.7414 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0137 |
1.8800% |
2020-12-29 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0268 |
-3.5500% |
2020-12-28 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0071 |
0.9500% |
2020-12-25 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0223 |
3.0800% |
2020-12-24 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0004 |
0.0600% |
2020-12-23 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7247 |
0.7247 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0095 |
1.3300% |
2020-12-22 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7152 |
0.7152 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0330 |
-4.4100% |
2020-12-21 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0125 |
1.7000% |
2020-12-18 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7357 |
0.7357 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0152 |
2.1100% |
2020-12-17 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7205 |
0.7205 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0240 |
3.4500% |
2020-12-16 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0001 |
0.0100% |
2020-12-15 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.6964 |
0.6964 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0037 |
-0.5300% |
2020-12-14 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0047 |
-0.6700% |
2020-12-11 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0058 |
-0.8200% |
2020-12-10 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7106 |
0.7106 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0051 |
-0.7100% |
2020-12-09 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7157 |
0.7157 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0047 |
-0.6500% |
2020-12-08 |
050024 |
博时上证自然资源联接 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0019 |
-0.2600% |