博时双季享持有期债券B基金净值查询(010226)
今天最新净值
1.1896
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1896
- 成立日期：2020-10-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.2168亿
- 最近资产：9.34亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李禹成
近一月,博时双季享持有期债券B(010226)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1896 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1896 |
1.1896 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1893 |
1.1893 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1890 |
1.1890 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1891 |
1.1891 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1894 |
1.1894 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1897 |
1.1897 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1893 |
1.1893 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1892 |
1.1892 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1883 |
1.1883 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1886 |
1.1886 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1878 |
1.1878 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1874 |
1.1874 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1876 |
1.1876 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1885 |
1.1885 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1888 |
1.1888 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1889 |
1.1889 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1882 |
1.1882 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1884 |
1.1884 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1886 |
1.1886 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
010226 |
博时双季享持有期债券B |
1.1895 |
1.1895 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0006 |
0.05% |
