博时国证大盘价值ETF联接A基金净值查询(024713)
今天最新净值
1.0020
-0.0046 -0.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0063
-0.0027 -0.2711%
- 累计净值：1.0020
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一季,博时国证大盘价值ETF联接A(024713)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-11-21 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0082 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0113 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-11-03 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0076 |
0.78% |
| 2025-10-15 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0156 |
1.63% |
| 2025-10-13 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-10-09 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2025-09-29 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0182 |
-1.87% |
