博时国证大盘价值ETF联接A基金净值查询(024713)
今天最新净值
1.0090
0.0070 0.70%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0063
-0.0027 -0.2711%
- 累计净值：1.0090
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月,博时国证大盘价值ETF联接A(024713)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-12-17 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0066 |
0.66% |
|
|
| 2025-12-04 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-11-21 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0082 |
0.81% |
