博时国证大盘价值ETF联接A基金净值查询(024713)
今天最新净值
0.9841
-0.0022 -0.22%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0048
0.0007 0.0682%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9841
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月,博时国证大盘价值ETF联接A(024713)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-17 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9930 |
0.9930 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9956 |
0.9956 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0141 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-04 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0057 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
1.0074 |
1.0074 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0108 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0061 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0107 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
024713 |
博时国证大盘价值ETF联接A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0091 |
0.94% |
