博时中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021099)

今天最新净值 1.1299 -0.0062 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8111亿
最近资产：3.02亿
基金公司：博时基金
基金经理：唐屹兵

近一季博时中证红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证红利ETF发起式联接A(021099)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1247	1.1247	1.1299	1.1299	-0.0052	-0.46%
2026-09-15	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1361	1.1361	-0.0062	-0.55%
2026-09-14	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1361	1.1361	1.1383	1.1383	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1383	1.1383	1.1567	1.1567	-0.0184	-1.59%
2026-09-10	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1567	1.1567	1.1637	1.1637	-0.0070	-0.60%
2026-09-09	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1637	1.1637	1.1516	1.1516	0.0121	1.05%
2026-09-08	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1516	1.1516	1.1377	1.1377	0.0139	1.22%
2026-09-07	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1377	1.1377	1.1506	1.1506	-0.0129	-1.13%
2026-09-04	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1506	1.1506	1.1480	1.1480	0.0026	0.23%
2026-09-03	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1480	1.1480	1.1476	1.1476	0.0004	0.03%

2026-09-02	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1476	1.1476	1.1635	1.1635	-0.0159	-1.37%
2026-09-01	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1635	1.1635	1.1632	1.1632	0.0003	0.03%
2026-08-31	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1632	1.1632	1.1581	1.1581	0.0051	0.44%
2026-08-28	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1581	1.1581	1.1552	1.1552	0.0029	0.25%
2026-08-27	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1552	1.1552	1.1515	1.1515	0.0037	0.32%
2026-08-26	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1515	1.1515	1.1443	1.1443	0.0072	0.63%
2026-08-25	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1443	1.1443	1.1509	1.1509	-0.0066	-0.57%
2026-08-24	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1509	1.1509	1.1392	1.1392	0.0117	1.03%
2026-08-21	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1392	1.1392	1.1398	1.1398	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1398	1.1398	1.1337	1.1337	0.0061	0.54%
2026-08-19	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1337	1.1337	1.1304	1.1304	0.0033	0.29%
2026-08-18	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1304	1.1304	1.1238	1.1238	0.0066	0.59%
2026-08-17	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1238	1.1238	1.1196	1.1196	0.0042	0.38%
2026-08-14	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1196	1.1196	1.1169	1.1169	0.0027	0.24%
2026-08-13	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1169	1.1169	1.1260	1.1260	-0.0091	-0.81%

2026-08-12	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1260	1.1260	1.1294	1.1294	-0.0034	-0.30%
2026-08-11	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1294	1.1294	1.1342	1.1342	-0.0048	-0.42%
2026-08-10	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1342	1.1342	1.1234	1.1234	0.0108	0.96%
2026-08-07	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1234	1.1234	1.1245	1.1245	-0.0011	-0.10%
2026-08-06	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1245	1.1245	1.1119	1.1119	0.0126	1.13%
2026-08-05	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1119	1.1119	1.1140	1.1140	-0.0021	-0.19%
2026-08-04	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1140	1.1140	1.1308	1.1308	-0.0168	-1.51%
2026-08-03	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1308	1.1308	1.1345	1.1345	-0.0037	-0.33%
2026-07-31	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1345	1.1345	1.1359	1.1359	-0.0014	-0.12%
2026-07-30	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1359	1.1359	1.1237	1.1237	0.0122	1.09%
2026-07-29	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1083	1.1083	0.0154	1.39%
2026-07-28	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1083	1.1083	1.1072	1.1072	0.0011	0.10%
2026-07-27	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1072	1.1072	1.1003	1.1003	0.0069	0.63%
2026-07-24	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.1185	1.1185	-0.0182	-1.63%
2026-07-23	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1185	1.1185	1.1084	1.1084	0.0101	0.91%
2026-07-22	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1084	1.1084	1.0960	1.0960	0.0124	1.13%
2026-07-21	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0960	1.0960	1.1071	1.1071	-0.0111	-1.01%
2026-07-20	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1071	1.1071	1.0758	1.0758	0.0313	2.91%
2026-07-17	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0758	1.0758	1.0820	1.0820	-0.0062	-0.57%
2026-07-16	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0820	1.0820	1.0918	1.0918	-0.0098	-0.90%
2026-07-15	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0918	1.0918	1.0779	1.0779	0.0139	1.29%
2026-07-14	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0779	1.0779	1.0573	1.0573	0.0206	1.95%
2026-07-13	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0573	1.0573	1.0535	1.0535	0.0038	0.36%
2026-07-10	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%
2026-07-09	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0535	1.0535	1.0652	1.0652	-0.0117	-1.11%
2026-07-08	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0652	1.0652	1.0599	1.0599	0.0053	0.50%
2026-07-07	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0599	1.0599	1.0732	1.0732	-0.0133	-1.24%
2026-07-06	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0732	1.0732	1.0537	1.0537	0.0195	1.85%
2026-07-03	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0537	1.0537	1.0437	1.0437	0.0100	0.96%
2026-07-02	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0437	1.0437	1.0341	1.0341	0.0096	0.93%
2026-07-01	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0341	1.0341	1.0181	1.0181	0.0160	1.57%
2026-06-30	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0181	1.0181	1.0362	1.0362	-0.0181	-1.78%
2026-06-29	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0292	1.0292	0.0070	0.68%
2026-06-26	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0292	1.0292	1.0471	1.0471	-0.0179	-1.71%
2026-06-25	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0471	1.0471	1.0590	1.0590	-0.0119	-1.14%
2026-06-24	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0590	1.0590	1.0732	1.0732	-0.0142	-1.34%
2026-06-23	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0732	1.0732	1.0789	1.0789	-0.0057	-0.53%
2026-06-22	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0789	1.0789	1.0683	1.0683	0.0106	0.99%
2026-06-18	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0683	1.0683	1.0889	1.0889	-0.0206	-1.93%
2026-06-17	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0889	1.0889	1.0984	1.0984	-0.0095	-0.87%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%