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金鹰添祥中短债C基金净值查询(006390)

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今天最新净值 1.1023 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2281
成立日期：2018-09-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.5877亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一月金鹰添祥中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添祥中短债C(006390)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006390	金鹰添祥中短债C	1.1024	1.2282	1.1023	1.2281	0.0001	0.01%
2025-12-15	006390	金鹰添祥中短债C	1.1023	1.2281	1.1024	1.2282	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006390	金鹰添祥中短债C	1.1024	1.2282	1.1024	1.2282	0.0000	0.00%
2025-12-11	006390	金鹰添祥中短债C	1.1024	1.2282	1.1022	1.2280	0.0002	0.02%
2025-12-10	006390	金鹰添祥中短债C	1.1022	1.2280	1.1021	1.2279	0.0001	0.01%
2025-12-09	006390	金鹰添祥中短债C	1.1021	1.2279	1.1019	1.2277	0.0002	0.02%
2025-12-08	006390	金鹰添祥中短债C	1.1019	1.2277	1.1019	1.2277	0.0000	0.00%
2025-12-05	006390	金鹰添祥中短债C	1.1019	1.2277	1.1019	1.2277	0.0000	0.00%
2025-12-04	006390	金鹰添祥中短债C	1.1019	1.2277	1.1024	1.2282	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	006390	金鹰添祥中短债C	1.1024	1.2282	1.1024	1.2282	0.0000	0.00%

2025-12-02	006390	金鹰添祥中短债C	1.1024	1.2282	1.1025	1.2283	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006390	金鹰添祥中短债C	1.1025	1.2283	1.1023	1.2281	0.0002	0.02%
2025-11-28	006390	金鹰添祥中短债C	1.1023	1.2281	1.1022	1.2280	0.0001	0.01%
2025-11-27	006390	金鹰添祥中短债C	1.1022	1.2280	1.1025	1.2283	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006390	金鹰添祥中短债C	1.1025	1.2283	1.1029	1.2287	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	006390	金鹰添祥中短债C	1.1029	1.2287	1.1029	1.2287	0.0000	0.00%
2025-11-24	006390	金鹰添祥中短债C	1.1029	1.2287	1.1028	1.2286	0.0001	0.01%
2025-11-21	006390	金鹰添祥中短债C	1.1028	1.2286	1.1029	1.2287	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006390	金鹰添祥中短债C	1.1029	1.2287	1.1028	1.2286	0.0001	0.01%
2025-11-19	006390	金鹰添祥中短债C	1.1028	1.2286	1.1027	1.2285	0.0001	0.01%
2025-11-18	006390	金鹰添祥中短债C	1.1027	1.2285	1.1026	1.2284	0.0001	0.01%
2025-11-17	006390	金鹰添祥中短债C	1.1026	1.2284	1.1025	1.2283	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%