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金鹰鑫瑞混合C(003503)基金分红送配

今天最新净值 1.6472 0.0032 0.19%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8692
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3352亿
  • 最近资产:3.40亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳 倪超
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 每份派现金0.0730元
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-04 每份派现金0.0770元
2024-10-30 2024-10-30 2024-11-01 每份派现金0.0720元
基金动态
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰恒润债券发起式A 1.1420 0.19%
金鹰恒润债券发起式C 1.1310 0.19%
金鹰添祥中短债A 1.1443 0.02%
金鹰添祥中短债D 1.1450 0.02%
金鹰添瑞中短债A 1.0951 0.01%
金鹰添瑞中短债C 1.0555 0.01%
金鹰添祥中短债C 1.1205 0.01%
金鹰添瑞中短债E 1.0587 0.01%