| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 每份派现金0.0730元 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0770元 |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 每份派现金0.0720元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.1420 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.1310 | 0.19% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1443 | 0.02% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1450 | 0.02% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0951 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0555 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.1205 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债E | 1.0587 | 0.01% |