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金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1030 0.0120 0.57% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1080 0.0110 0.5232%

累计净值：2.1030
成立日期：2010-12-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.513亿份
最近份额：1.1771亿
最近资产：1.82亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚陈立

近一周金鹰主题优势混合|金鹰主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	210005	金鹰主题优势混合	2.0970	2.0970	2.1030	2.1030	-0.0060	-0.29%
2025-12-17	210005	金鹰主题优势混合	2.1030	2.1030	2.0910	2.0910	0.0120	0.57%
2025-12-16	210005	金鹰主题优势混合	2.0910	2.0910	2.1160	2.1160	-0.0250	-1.18%
2025-12-15	210005	金鹰主题优势混合	2.1160	2.1160	2.1170	2.1170	-0.0010	-0.05%
2025-12-12	210005	金鹰主题优势混合	2.1170	2.1170	2.1050	2.1050	0.0120	0.57%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%