金鹰主题优势基金净值查询(210005)
今天最新净值
1.7850
0.0100 0.5600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7587
0.0297 1.7149%
- 累计净值：1.7850
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：20.513亿份
- 最近份额：1.4189亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 陈立
近一周,金鹰主题优势(210005)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0340 |
1.98% |
