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金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9580 0.0030 0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0771 0.0091 0.4419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9580
成立日期：2010-12-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.513亿份
最近份额：1.1771亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚梁梓颖

近一周金鹰主题优势混合|金鹰主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	210005	金鹰主题优势混合	1.9740	1.9740	1.9580	1.9580	0.0160	0.82%
2026-09-17	210005	金鹰主题优势混合	1.9580	1.9580	1.9550	1.9550	0.0030	0.15%
2026-09-16	210005	金鹰主题优势混合	1.9550	1.9550	1.9460	1.9460	0.0090	0.46%
2026-09-15	210005	金鹰主题优势混合	1.9460	1.9460	1.9580	1.9580	-0.0120	-0.61%
2026-09-14	210005	金鹰主题优势混合	1.9580	1.9580	1.9700	1.9700	-0.0120	-0.61%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%