金鹰医疗健康产业C(金鹰鑫富混合C)基金净值查询(004041)

今天最新净值 0.9941 0.0130 1.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9662 0.0076 0.7877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3041
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.4076亿
最近资产：4.84亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：韩广哲欧阳娟

近一月金鹰医疗健康产业C|金鹰鑫富混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰医疗健康产业C(004041)基金累计收益率-8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0100	1.3200	0.9941	1.3041	0.0159	1.60%
2026-09-16	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9941	1.3041	0.9811	1.2911	0.0130	1.33%
2026-09-15	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9811	1.2911	0.9931	1.3031	-0.0120	-1.22%
2026-09-14	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9931	1.3031	0.9513	1.2613	0.0418	4.39%
2026-09-11	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9513	1.2613	0.9687	1.2787	-0.0174	-1.80%
2026-09-10	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9687	1.2787	0.9762	1.2862	-0.0075	-0.77%
2026-09-09	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9762	1.2862	0.9969	1.3069	-0.0207	-2.12%
2026-09-08	004041	金鹰医疗健康产业C	0.9969	1.3069	1.0001	1.3101	-0.0032	-0.32%
2026-09-07	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0001	1.3101	1.0057	1.3157	-0.0056	-0.56%
2026-09-04	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0057	1.3157	1.0171	1.3271	-0.0114	-1.12%

2026-09-03	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0171	1.3271	1.0007	1.3107	0.0164	1.64%
2026-09-02	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0007	1.3107	1.0015	1.3115	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0015	1.3115	1.0135	1.3235	-0.0120	-1.18%
2026-08-31	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0135	1.3235	1.0202	1.3302	-0.0067	-0.66%
2026-08-28	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0202	1.3302	1.0344	1.3444	-0.0142	-1.37%
2026-08-27	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0344	1.3444	1.0308	1.3408	0.0036	0.35%
2026-08-26	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0308	1.3408	1.0345	1.3445	-0.0037	-0.36%
2026-08-25	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0345	1.3445	1.0103	1.3203	0.0242	2.40%
2026-08-24	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0103	1.3203	1.0670	1.3770	-0.0567	-5.61%
2026-08-21	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0670	1.3770	1.1196	1.4296	-0.0526	-4.93%
2026-08-20	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1196	1.4296	1.0770	1.3870	0.0426	3.96%
2026-08-19	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0770	1.3870	1.1059	1.4159	-0.0289	-2.61%
2026-08-18	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1059	1.4159	1.1078	1.4178	-0.0019	-0.17%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
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招商医药健康	2.7000	2.08%
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