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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)基金净值查询(003733)

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今天最新净值 1.0747 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2652
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7957亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨刚 黄倩倩 邹卫
今年以来金鹰添裕纯债债券A|金鹰添裕纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,金鹰添裕纯债债券A(003733)基金累计收益率2.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0749 1.2654 1.0747 1.2652 0.0002 0.02%
2025-12-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0747 1.2652 1.0746 1.2651 0.0001 0.01%
2025-12-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0746 1.2651 1.0748 1.2653 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0748 1.2653 1.0747 1.2652 0.0001 0.01%
2025-12-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0747 1.2652 1.0744 1.2649 0.0003 0.03%
2025-12-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0744 1.2649 1.0743 1.2648 0.0001 0.01%
2025-12-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 1.2648 1.0742 1.2647 0.0001 0.01%
2025-12-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0742 1.2647 1.0743 1.2648 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 1.2648 1.0743 1.2648 0.0000 0.00%
2025-12-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 1.2648 1.0750 1.2655 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0750 1.2655 1.0751 1.2656 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0751 1.2656 1.0752 1.2657 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0752 1.2657 1.0750 1.2655 0.0002 0.02%
2025-11-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0750 1.2655 1.0750 1.2655 0.0000 0.00%
2025-11-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0750 1.2655 1.0755 1.2660 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0755 1.2660 1.0759 1.2664 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0759 1.2664 1.0760 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0760 1.2665 1.0760 1.2665 0.0000 0.00%
2025-11-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0760 1.2665 1.0762 1.2667 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0762 1.2667 1.0760 1.2665 0.0002 0.02%
2025-11-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0760 1.2665 1.0759 1.2664 0.0001 0.01%
2025-11-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0759 1.2664 1.0756 1.2661 0.0003 0.03%
2025-11-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0756 1.2661 1.0753 1.2658 0.0003 0.03%
2025-11-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0753 1.2658 1.0752 1.2657 0.0001 0.01%
2025-11-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0752 1.2657 1.0751 1.2656 0.0001 0.01%
2025-11-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0751 1.2656 1.0748 1.2653 0.0003 0.03%
2025-11-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0748 1.2653 1.0745 1.2650 0.0003 0.03%
2025-11-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0745 1.2650 1.0743 1.2648 0.0002 0.02%
2025-11-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 1.2648 1.0742 1.2647 0.0001 0.01%
2025-11-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0742 1.2647 1.0741 1.2646 0.0001 0.01%
2025-11-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0741 1.2646 1.0738 1.2643 0.0003 0.03%
2025-11-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0738 1.2643 1.0735 1.2640 0.0003 0.03%
2025-11-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0735 1.2640 1.0726 1.2631 0.0009 0.08%
2025-10-31 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0726 1.2631 1.0717 1.2622 0.0009 0.08%
2025-10-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0717 1.2622 1.0710 1.2615 0.0007 0.07%
2025-10-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0710 1.2615 1.0705 1.2610 0.0005 0.05%
2025-10-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0705 1.2610 1.0693 1.2598 0.0012 0.11%
2025-10-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0693 1.2598 1.0686 1.2591 0.0007 0.07%
2025-10-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0686 1.2591 1.0681 1.2586 0.0005 0.05%
2025-10-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0681 1.2586 1.0675 1.2580 0.0006 0.06%
2025-10-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0675 1.2580 1.0669 1.2574 0.0006 0.06%
2025-10-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0669 1.2574 1.0664 1.2569 0.0005 0.05%
2025-10-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0664 1.2569 1.0661 1.2566 0.0003 0.03%
2025-10-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0661 1.2566 1.0653 1.2558 0.0008 0.08%
2025-10-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0653 1.2558 1.0650 1.2555 0.0003 0.03%
2025-10-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0650 1.2555 1.0649 1.2554 0.0001 0.01%
2025-10-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0649 1.2554 1.0650 1.2555 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0650 1.2555 1.0641 1.2546 0.0009 0.08%
2025-10-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0641 1.2546 1.0641 1.2546 0.0000 0.00%
2025-10-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0641 1.2546 1.0631 1.2536 0.0010 0.09%
2025-09-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0631 1.2536 1.0633 1.2538 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0633 1.2538 1.0634 1.2539 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0634 1.2539 1.0634 1.2539 0.0000 0.00%
2025-09-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0634 1.2539 1.0643 1.2548 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0643 1.2548 1.0651 1.2556 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0651 1.2556 1.0655 1.2560 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0655 1.2560 1.0654 1.2559 0.0001 0.01%
2025-09-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0654 1.2559 1.0655 1.2560 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0655 1.2560 1.0655 1.2560 0.0000 0.00%
2025-09-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0655 1.2560 1.0651 1.2556 0.0004 0.04%
2025-09-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0651 1.2556 1.0650 1.2555 0.0001 0.01%
2025-09-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0650 1.2555 1.0644 1.2549 0.0006 0.06%
2025-09-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0644 1.2549 1.0648 1.2553 -0.0004 -0.04%
2025-09-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0648 1.2553 1.0652 1.2557 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0652 1.2557 1.0658 1.2563 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0658 1.2563 1.0662 1.2567 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0662 1.2567 1.0666 1.2571 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0666 1.2571 1.0666 1.2571 0.0000 0.00%
2025-09-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0666 1.2571 1.0661 1.2566 0.0005 0.05%
2025-09-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0661 1.2566 1.0656 1.2561 0.0005 0.05%
2025-09-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0656 1.2561 1.0658 1.2563 -0.0002 -0.02%
2025-09-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0658 1.2563 1.0656 1.2561 0.0002 0.02%
2025-08-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0656 1.2561 1.0655 1.2560 0.0001 0.01%
2025-08-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0655 1.2560 1.0658 1.2563 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0658 1.2563 1.0659 1.2564 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0659 1.2564 1.0662 1.2567 -0.0003 -0.03%
2025-08-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0662 1.2567 1.0657 1.2562 0.0005 0.05%
2025-08-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0657 1.2562 1.0662 1.2567 -0.0005 -0.05%
2025-08-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0662 1.2567 1.0663 1.2568 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0663 1.2568 1.0666 1.2571 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0666 1.2571 1.0673 1.2578 -0.0007 -0.07%
2025-08-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0673 1.2578 1.0692 1.2597 -0.0019 -0.18%
2025-08-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0692 1.2597 1.0695 1.2600 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0695 1.2600 1.0699 1.2604 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0699 1.2604 1.0700 1.2605 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0700 1.2605 1.0707 1.2612 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0707 1.2612 1.0715 1.2620 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0715 1.2620 1.0714 1.2619 0.0001 0.01%
2025-08-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0714 1.2619 1.0712 1.2617 0.0002 0.02%
2025-08-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0712 1.2617 1.0708 1.2613 0.0004 0.04%
2025-08-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0708 1.2613 1.0703 1.2608 0.0005 0.05%
2025-08-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0703 1.2608 1.0700 1.2605 0.0003 0.03%
2025-08-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0700 1.2605 1.0694 1.2599 0.0006 0.06%
2025-07-31 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0694 1.2599 1.0686 1.2591 0.0008 0.07%
2025-07-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0686 1.2591 1.0683 1.2588 0.0003 0.03%
2025-07-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0683 1.2588 1.0692 1.2597 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0692 1.2597 1.0682 1.2587 0.0010 0.09%
2025-07-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0682 1.2587 1.0687 1.2592 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0687 1.2592 1.0701 1.2606 -0.0014 -0.13%
2025-07-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0701 1.2606 1.0709 1.2614 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0709 1.2614 1.0712 1.2617 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0712 1.2617 1.0713 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0713 1.2618 1.0711 1.2616 0.0002 0.02%
2025-07-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0711 1.2616 1.0709 1.2614 0.0002 0.02%
2025-07-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0709 1.2614 1.0706 1.2611 0.0003 0.03%
2025-07-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0706 1.2611 1.0699 1.2604 0.0007 0.07%
2025-07-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0699 1.2604 1.0702 1.2607 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0702 1.2607 1.0705 1.2610 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0705 1.2610 1.0709 1.2614 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0709 1.2614 1.0712 1.2617 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0712 1.2617 1.0714 1.2619 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0714 1.2619 1.0709 1.2614 0.0005 0.05%
2025-07-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0709 1.2614 1.0703 1.2608 0.0006 0.06%
2025-07-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0703 1.2608 1.0697 1.2602 0.0006 0.06%
2025-07-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0697 1.2602 1.0689 1.2594 0.0008 0.07%
2025-07-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0689 1.2594 1.0683 1.2588 0.0006 0.06%
2025-06-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0683 1.2588 1.0681 1.2586 0.0002 0.02%
2025-06-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0681 1.2586 1.0681 1.2586 0.0000 0.00%
2025-06-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0681 1.2586 1.0682 1.2587 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0682 1.2587 1.0682 1.2587 0.0000 0.00%
2025-06-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0682 1.2587 1.0683 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0683 1.2588 1.0676 1.2581 0.0007 0.07%
2025-06-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0676 1.2581 1.0670 1.2575 0.0006 0.06%
2025-06-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0670 1.2575 1.0667 1.2572 0.0003 0.03%
2025-06-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0667 1.2572 1.0660 1.2565 0.0007 0.07%
2025-06-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0660 1.2565 1.0653 1.2558 0.0007 0.07%
2025-06-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0653 1.2558 1.0822 1.2552 0.0006 0.06%
2025-06-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0822 1.2552 1.0815 1.2545 0.0007 0.06%
2025-06-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0815 1.2545 1.0815 1.2545 0.0000 0.00%
2025-06-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0815 1.2545 1.0808 1.2538 0.0007 0.06%
2025-06-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0808 1.2538 1.0802 1.2532 0.0006 0.06%
2025-06-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0802 1.2532 1.0798 1.2528 0.0004 0.04%
2025-06-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0798 1.2528 1.0790 1.2520 0.0008 0.07%
2025-06-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0790 1.2520 1.0785 1.2515 0.0005 0.05%
2025-06-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0785 1.2515 1.0785 1.2515 0.0000 0.00%
2025-06-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0785 1.2515 1.0781 1.2511 0.0004 0.04%
2025-05-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0781 1.2511 1.0776 1.2506 0.0005 0.05%
2025-05-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0776 1.2506 1.0785 1.2515 -0.0009 -0.08%
2025-05-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0785 1.2515 1.0785 1.2515 0.0000 0.00%
2025-05-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0785 1.2515 1.0780 1.2510 0.0005 0.05%
2025-05-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0780 1.2510 1.0770 1.2500 0.0010 0.09%
2025-05-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0770 1.2500 1.0765 1.2495 0.0005 0.05%
2025-05-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0765 1.2495 1.0757 1.2487 0.0008 0.07%
2025-05-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0757 1.2487 1.0752 1.2482 0.0005 0.05%
2025-05-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0752 1.2482 1.0748 1.2478 0.0004 0.04%
2025-05-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0748 1.2478 1.0739 1.2469 0.0009 0.08%
2025-05-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0739 1.2469 1.0743 1.2473 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0743 1.2473 1.0740 1.2470 0.0003 0.03%
2025-05-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0740 1.2470 1.0734 1.2464 0.0006 0.06%
2025-05-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0734 1.2464 1.0728 1.2458 0.0006 0.06%
2025-05-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0728 1.2458 1.0731 1.2461 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0731 1.2461 1.0725 1.2455 0.0006 0.06%
2025-05-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0725 1.2455 1.0716 1.2446 0.0009 0.08%
2025-05-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0716 1.2446 1.0717 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0717 1.2447 1.0713 1.2443 0.0004 0.04%
2025-04-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0713 1.2443 1.0709 1.2439 0.0004 0.04%
2025-04-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0709 1.2439 1.0701 1.2431 0.0008 0.07%
2025-04-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0701 1.2431 1.0695 1.2425 0.0006 0.06%
2025-04-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0695 1.2425 1.0696 1.2426 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0696 1.2426 1.0703 1.2433 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0703 1.2433 1.0710 1.2440 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0710 1.2440 1.0706 1.2436 0.0004 0.04%
2025-04-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0706 1.2436 1.0709 1.2439 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0709 1.2439 1.0706 1.2436 0.0003 0.03%
2025-04-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0706 1.2436 1.0706 1.2436 0.0000 0.00%
2025-04-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0706 1.2436 1.0705 1.2435 0.0001 0.01%
2025-04-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0705 1.2435 1.0706 1.2436 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0706 1.2436 1.0700 1.2430 0.0006 0.06%
2025-04-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0700 1.2430 1.0698 1.2428 0.0002 0.02%
2025-04-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0698 1.2428 1.0701 1.2431 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0701 1.2431 1.0703 1.2433 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0703 1.2433 1.0712 1.2442 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0712 1.2442 1.0675 1.2405 0.0037 0.35%
2025-04-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0675 1.2405 1.0645 1.2375 0.0030 0.28%
2025-04-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0645 1.2375 1.0640 1.2370 0.0005 0.05%
2025-04-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0640 1.2370 1.0634 1.2364 0.0006 0.06%
2025-03-31 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0634 1.2364 1.0630 1.2360 0.0004 0.04%
2025-03-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0630 1.2360 1.0623 1.2353 0.0007 0.07%
2025-03-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0623 1.2353 1.0619 1.2349 0.0004 0.04%
2025-03-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0619 1.2349 1.0611 1.2341 0.0008 0.08%
2025-03-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0611 1.2341 1.0594 1.2324 0.0017 0.16%
2025-03-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0594 1.2324 1.0582 1.2312 0.0012 0.11%
2025-03-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0582 1.2312 1.0573 1.2303 0.0009 0.09%
2025-03-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0573 1.2303 1.0559 1.2289 0.0014 0.13%
2025-03-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0559 1.2289 1.0547 1.2277 0.0012 0.11%
2025-03-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0547 1.2277 1.0546 1.2276 0.0001 0.01%
2025-03-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0546 1.2276 1.0563 1.2293 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0563 1.2293 1.0559 1.2289 0.0004 0.04%
2025-03-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0559 1.2289 1.0556 1.2286 0.0003 0.03%
2025-03-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0556 1.2286 1.0551 1.2281 0.0005 0.05%
2025-03-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0551 1.2281 1.0573 1.2303 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0573 1.2303 1.0580 1.2310 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0580 1.2310 1.0609 1.2339 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0609 1.2339 1.0618 1.2348 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0618 1.2348 1.0616 1.2346 0.0002 0.02%
2025-03-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0616 1.2346 1.0614 1.2344 0.0002 0.02%
2025-03-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0614 1.2344 1.0605 1.2335 0.0009 0.08%
2025-02-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0605 1.2335 1.0606 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0606 1.2336 1.0613 1.2343 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0613 1.2343 1.0613 1.2343 0.0000 0.00%
2025-02-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0613 1.2343 1.0621 1.2351 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0621 1.2351 1.0644 1.2374 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0644 1.2374 1.0659 1.2389 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0659 1.2389 1.0665 1.2395 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0665 1.2395 1.0665 1.2395 0.0000 0.00%
2025-02-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0665 1.2395 1.0677 1.2407 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0677 1.2407 1.0684 1.2414 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0684 1.2414 1.0688 1.2418 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0688 1.2418 1.0685 1.2415 0.0003 0.03%
2025-02-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0685 1.2415 1.0682 1.2412 0.0003 0.03%
2025-02-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0682 1.2412 1.0680 1.2410 0.0002 0.02%
2025-02-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0680 1.2410 1.0677 1.2407 0.0003 0.03%
2025-02-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0677 1.2407 1.0671 1.2401 0.0006 0.06%
2025-02-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0671 1.2401 1.0660 1.2390 0.0011 0.10%
2025-02-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0660 1.2390 1.0648 1.2378 0.0012 0.11%
2025-01-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0648 1.2378 1.0635 1.2365 0.0013 0.12%
2025-01-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0635 1.2365 1.0640 1.2370 -0.0005 -0.05%
2025-01-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0640 1.2370 1.0641 1.2371 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0641 1.2371 1.0637 1.2367 0.0004 0.04%
2025-01-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0637 1.2367 1.0640 1.2370 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0640 1.2370 1.0643 1.2373 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0643 1.2373 1.0645 1.2375 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0645 1.2375 1.0652 1.2382 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0652 1.2382 1.0647 1.2377 0.0005 0.05%
2025-01-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0647 1.2377 1.0654 1.2384 -0.0007 -0.07%
2025-01-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0654 1.2384 1.0660 1.2390 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0660 1.2390 1.0668 1.2398 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0668 1.2398 1.0668 1.2398 0.0000 0.00%
2025-01-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0668 1.2398 1.0668 1.2398 0.0000 0.00%
2025-01-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0668 1.2398 1.0667 1.2397 0.0001 0.01%
2025-01-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0667 1.2397 1.0661 1.2391 0.0006 0.06%
2025-01-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0661 1.2391 1.0646 1.2376 0.0015 0.14%
2025-01-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0646 1.2376 1.0628 1.2358 0.0018 0.17%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
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