金鹰保本混合基金净值查询(210006)
今天最新净值
1.3496
0.0032 0.2400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3676
-0.0034 -0.2507%
- 累计净值：1.5737
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：9.339亿份
- 最近份额：1.2285亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌
近一季,金鹰保本混合(210006)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3710 |
1.5979 |
1.3704 |
1.5972 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3704 |
1.5972 |
1.3663 |
1.5926 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3663 |
1.5926 |
1.3711 |
1.5980 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3711 |
1.5980 |
1.3659 |
1.5921 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3659 |
1.5921 |
1.3631 |
1.5890 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3631 |
1.5890 |
1.3606 |
1.5861 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3606 |
1.5861 |
1.3596 |
1.5850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3596 |
1.5850 |
1.3628 |
1.5886 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3628 |
1.5886 |
1.3629 |
1.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3629 |
1.5887 |
1.3594 |
1.5848 |
0.0035 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3594 |
1.5848 |
1.3584 |
1.5836 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3584 |
1.5836 |
1.3565 |
1.5815 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3565 |
1.5815 |
1.3503 |
1.5745 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3503 |
1.5745 |
1.3491 |
1.5731 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3491 |
1.5731 |
1.3495 |
1.5736 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3495 |
1.5736 |
1.3506 |
1.5748 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3506 |
1.5748 |
1.3497 |
1.5738 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3497 |
1.5738 |
1.3503 |
1.5745 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3503 |
1.5745 |
1.3513 |
1.5756 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3513 |
1.5756 |
1.3511 |
1.5754 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3511 |
1.5754 |
1.3523 |
1.5767 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3523 |
1.5767 |
1.3496 |
1.5737 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3496 |
1.5737 |
1.3464 |
1.5701 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3464 |
1.5701 |
1.3450 |
1.5685 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3450 |
1.5685 |
1.3443 |
1.5677 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3443 |
1.5677 |
1.3521 |
1.5765 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-03-11 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3521 |
1.5765 |
1.3550 |
1.5798 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3550 |
1.5798 |
1.3534 |
1.5780 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3534 |
1.5780 |
1.3507 |
1.5749 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3507 |
1.5749 |
1.3487 |
1.5727 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3487 |
1.5727 |
1.3487 |
1.5727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3487 |
1.5727 |
1.3398 |
1.5626 |
0.0089 |
0.66% |
| 2024-03-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3398 |
1.5626 |
1.3398 |
1.5626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3398 |
1.5626 |
1.3344 |
1.5565 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3344 |
1.5565 |
1.3367 |
1.5591 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3367 |
1.5591 |
1.3335 |
1.5555 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3335 |
1.5555 |
1.3351 |
1.5573 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3351 |
1.5573 |
1.3363 |
1.5587 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3363 |
1.5587 |
1.3335 |
1.5555 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3335 |
1.5555 |
1.3343 |
1.5564 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3343 |
1.5564 |
1.3306 |
1.5522 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3306 |
1.5522 |
1.3262 |
1.5473 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3262 |
1.5473 |
1.3267 |
1.5478 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3267 |
1.5478 |
1.3213 |
1.5417 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3213 |
1.5417 |
1.3141 |
1.5336 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3141 |
1.5336 |
1.3166 |
1.5364 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3166 |
1.5364 |
1.3185 |
1.5386 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3185 |
1.5386 |
1.3198 |
1.5400 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3198 |
1.5400 |
1.3249 |
1.5458 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-01-30 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3249 |
1.5458 |
1.3282 |
1.5495 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3282 |
1.5495 |
1.3317 |
1.5535 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3317 |
1.5535 |
1.3324 |
1.5543 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3324 |
1.5543 |
1.3245 |
1.5453 |
0.0079 |
0.60% |
| 2024-01-24 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3245 |
1.5453 |
1.3199 |
1.5401 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3199 |
1.5401 |
1.3172 |
1.5371 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3172 |
1.5371 |
1.3277 |
1.5489 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2024-01-19 |
210006 |
金鹰保本混合 |
1.3277 |
1.5489 |
1.3301 |
1.5517 |
-0.0024 |
-0.18% |
