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金鹰元禧混合A(金鹰保本)(210006)基金分红送配

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今天最新净值 1.5416 0.0033 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7907
成立日期：2011-05-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.339亿份
最近份额：0.1219亿
最近资产：0.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震吴德瑄戴骏杨晓斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-30	每份派现金0.0430元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-06-20	份额折算	每份份额折算1.13004份

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业智选一年持有混合A	0.9909	3.18%
金鹰产业智选一年持有混合C	0.9724	3.17%
金鹰策略配置混合	1.5049	2.91%
金鹰改革红利混合	1.6060	2.69%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7201	2.68%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7344	2.67%
金鹰信息产业股票A	3.7306	2.61%
金鹰元丰债券D	1.8135	2.60%