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金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询(024779)

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今天最新净值 1.0307 0.0052 0.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0307
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

近一季金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证全指自由现金流指数C(024779)基金累计收益率3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0319	1.0319	1.0307	1.0307	0.0012	0.12%
2025-12-12	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0307	1.0307	1.0255	1.0255	0.0052	0.51%
2025-12-11	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0255	1.0255	1.0321	1.0321	-0.0066	-0.64%
2025-12-10	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0321	1.0321	1.0281	1.0281	0.0040	0.39%
2025-12-09	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0281	1.0281	1.0464	1.0464	-0.0183	-1.75%
2025-12-08	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0464	1.0464	1.0515	1.0515	-0.0051	-0.49%
2025-12-05	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0515	1.0515	1.0408	1.0408	0.0107	1.03%
2025-12-04	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0417	1.0417	1.0351	1.0351	0.0066	0.64%
2025-12-02	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0351	1.0351	1.0365	1.0365	-0.0014	-0.14%

2025-12-01	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0365	1.0365	1.0216	1.0216	0.0149	1.46%
2025-11-28	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0216	1.0216	1.0198	1.0198	0.0018	0.18%
2025-11-27	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2025-11-26	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2025-11-25	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0193	1.0193	1.0142	1.0142	0.0051	0.50%
2025-11-24	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0142	1.0142	1.0187	1.0187	-0.0045	-0.44%
2025-11-21	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0187	1.0187	1.0347	1.0347	-0.0160	-1.55%
2025-11-20	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0347	1.0347	1.0407	1.0407	-0.0060	-0.58%
2025-11-19	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0407	1.0407	1.0355	1.0355	0.0052	0.50%
2025-11-18	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0355	1.0355	1.0503	1.0503	-0.0148	-1.41%
2025-11-17	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0503	1.0503	1.0604	1.0604	-0.0101	-0.95%
2025-11-14	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0604	1.0604	1.0697	1.0697	-0.0093	-0.87%
2025-11-13	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0697	1.0697	1.0617	1.0617	0.0080	0.75%
2025-11-12	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0617	1.0617	1.0546	1.0546	0.0071	0.67%
2025-11-11	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0546	1.0546	1.0588	1.0588	-0.0042	-0.40%

2025-11-10	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0588	1.0588	1.0433	1.0433	0.0155	1.49%
2025-11-07	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0433	1.0433	1.0373	1.0373	0.0060	0.58%
2025-11-06	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0373	1.0373	1.0183	1.0183	0.0190	1.87%
2025-11-05	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0183	1.0183	1.0156	1.0156	0.0027	0.27%
2025-11-04	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0156	1.0156	1.0258	1.0258	-0.0102	-0.99%
2025-11-03	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0258	1.0258	1.0190	1.0190	0.0068	0.67%
2025-10-31	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0190	1.0190	1.0225	1.0225	-0.0035	-0.34%
2025-10-30	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0225	1.0225	1.0236	1.0236	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0236	1.0236	1.0149	1.0149	0.0087	0.86%
2025-10-28	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0149	1.0149	1.0197	1.0197	-0.0048	-0.47%
2025-10-27	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0197	1.0197	1.0126	1.0126	0.0071	0.70%
2025-10-24	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0126	1.0126	1.0136	1.0136	-0.0010	-0.10%
2025-10-23	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0136	1.0136	1.0083	1.0083	0.0053	0.53%
2025-10-22	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2025-10-21	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0074	1.0074	1.0059	1.0059	0.0015	0.15%
2025-10-20	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0059	1.0059	1.0035	1.0035	0.0024	0.24%
2025-10-17	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0035	1.0035	1.0063	1.0063	-0.0028	-0.28%
2025-10-16	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0063	1.0063	1.0050	1.0050	0.0013	0.13%
2025-10-10	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0050	1.0050	1.0014	1.0014	0.0036	0.36%
2025-09-30	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0014	1.0014	0.9998	0.9998	0.0016	0.16%
2025-09-26	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0015	0.02%
金鹰添益3个月定开债	1.0467	0.01%
金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0813	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%