金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询(024779)

今天最新净值 0.9265 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0827 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9941
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

近一季金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证全指自由现金流指数C(024779)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9206	0.9882	0.9265	0.9941	-0.0059	-0.64%
2026-09-14	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9265	0.9941	0.9265	0.9941	0.0000	0.00%
2026-09-11	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9265	0.9941	0.9435	1.0111	-0.0170	-1.80%
2026-09-10	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9435	1.0111	0.9527	1.0203	-0.0092	-0.97%
2026-09-09	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9527	1.0203	0.9466	1.0142	0.0061	0.64%
2026-09-08	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9466	1.0142	0.9425	1.0101	0.0041	0.44%
2026-09-07	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9425	1.0101	0.9456	1.0132	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9456	1.0132	0.9412	1.0088	0.0044	0.47%
2026-09-03	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9412	1.0088	0.9379	1.0055	0.0033	0.35%
2026-09-02	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9379	1.0055	0.9533	1.0209	-0.0154	-1.62%

2026-09-01	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9533	1.0209	0.9542	1.0218	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9542	1.0218	0.9558	1.0234	-0.0016	-0.17%
2026-08-28	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9558	1.0234	0.9501	1.0177	0.0057	0.60%
2026-08-27	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9501	1.0177	0.9495	1.0171	0.0006	0.06%
2026-08-26	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9495	1.0171	0.9428	1.0104	0.0067	0.71%
2026-08-25	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9428	1.0104	0.9411	1.0087	0.0017	0.18%
2026-08-24	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9411	1.0087	0.9413	1.0089	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9413	1.0089	0.9468	1.0144	-0.0055	-0.58%
2026-08-20	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9468	1.0144	0.9395	1.0071	0.0073	0.78%
2026-08-19	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9395	1.0071	0.9465	1.0141	-0.0070	-0.74%
2026-08-18	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9465	1.0141	0.9449	1.0125	0.0016	0.17%
2026-08-17	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9449	1.0125	0.9373	1.0049	0.0076	0.81%
2026-08-14	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9373	1.0049	0.9414	1.0090	-0.0041	-0.44%
2026-08-13	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9414	1.0090	0.9545	1.0221	-0.0131	-1.37%
2026-08-12	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9545	1.0221	0.9500	1.0176	0.0045	0.47%

2026-08-11	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9500	1.0176	0.9534	1.0210	-0.0034	-0.36%
2026-08-10	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9534	1.0210	0.9412	1.0088	0.0122	1.30%
2026-08-07	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9412	1.0088	0.9395	1.0071	0.0017	0.18%
2026-08-06	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9395	1.0071	0.9429	1.0105	-0.0034	-0.36%
2026-08-05	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9429	1.0105	0.9405	1.0081	0.0024	0.26%
2026-08-04	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9405	1.0081	0.9452	1.0128	-0.0047	-0.50%
2026-08-03	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9452	1.0128	0.9493	1.0169	-0.0041	-0.43%
2026-07-31	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9493	1.0169	0.9488	1.0164	0.0005	0.05%
2026-07-30	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9488	1.0164	0.9432	1.0108	0.0056	0.59%
2026-07-29	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9432	1.0108	0.9251	0.9927	0.0181	1.96%
2026-07-28	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9251	0.9927	0.9260	0.9936	-0.0009	-0.10%
2026-07-27	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9260	0.9936	0.9182	0.9858	0.0078	0.85%
2026-07-24	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9182	0.9858	0.9390	1.0066	-0.0208	-2.22%
2026-07-23	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9390	1.0066	0.9279	0.9955	0.0111	1.20%
2026-07-22	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9279	0.9955	0.9251	0.9927	0.0028	0.30%
2026-07-21	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9251	0.9927	0.9243	0.9919	0.0008	0.09%
2026-07-20	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9243	0.9919	0.8983	0.9659	0.0260	2.89%
2026-07-17	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8983	0.9659	0.9121	0.9797	-0.0138	-1.51%
2026-07-16	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9121	0.9797	0.9157	0.9833	-0.0036	-0.39%
2026-07-15	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9157	0.9833	0.9006	0.9682	0.0151	1.68%
2026-07-14	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9006	0.9682	0.8772	0.9448	0.0234	2.67%
2026-07-13	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8772	0.9448	0.8867	0.9543	-0.0095	-1.07%
2026-07-10	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8867	0.9543	0.8793	0.9469	0.0074	0.84%
2026-07-09	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8793	0.9469	0.8841	0.9517	-0.0048	-0.54%
2026-07-08	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8841	0.9517	0.8928	0.9604	-0.0087	-0.97%
2026-07-07	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8928	0.9604	0.9088	0.9764	-0.0160	-1.76%
2026-07-06	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9088	0.9764	0.9024	0.9700	0.0064	0.71%
2026-07-03	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9024	0.9700	0.8954	0.9630	0.0070	0.78%
2026-07-02	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8954	0.9630	0.8933	0.9609	0.0021	0.24%
2026-07-01	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8933	0.9609	0.8782	0.9458	0.0151	1.72%
2026-06-30	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8782	0.9458	0.8847	0.9523	-0.0065	-0.73%
2026-06-29	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8847	0.9523	0.8743	0.9419	0.0104	1.19%
2026-06-26	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8743	0.9419	0.8977	0.9653	-0.0234	-2.61%
2026-06-25	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8977	0.9653	0.8991	0.9667	-0.0014	-0.16%
2026-06-24	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.8991	0.9667	0.9080	0.9756	-0.0089	-0.98%
2026-06-23	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9080	0.9756	0.9267	0.9943	-0.0187	-2.02%
2026-06-22	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9267	0.9943	0.9181	0.9857	0.0086	0.94%
2026-06-18	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9181	0.9857	0.9260	0.9936	-0.0079	-0.85%
2026-06-17	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9260	0.9936	0.9304	0.9980	-0.0044	-0.47%
2026-06-16	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9304	0.9980	0.9487	1.0163	-0.0183	-1.97%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%