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金鹰中证全指自由现金流指数C - 基金主页(代码:024779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9206 -0.0059 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0827 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9882
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.23%	-3.93%	-2.35%	-1.62%	-2.91%	-	-	18.25%
同类排名	3650/4773	4930/5465	1613/5421	1244/5231	3081/4394			-

金鹰中证全指自由现金流指数C(024779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9153	-0.58%
2026-09-15	0.9206	-0.64%
2026-09-14	0.9265	0.00%
2026-09-11	0.9265	-1.80%
2026-09-10	0.9435	-0.97%
2026-09-09	0.9527	0.64%

金鹰中证全指自由现金流指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0676元

金鹰中证全指自由现金流指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.20%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.60%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.02%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	5.81%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.30%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.32%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.20%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.07%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.04%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%

金鹰中证全指自由现金流指数C(024779)基金档案

基金代码	024779	基金简称	金鹰中证全指自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙倩倩	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%