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金鹰中证全指自由现金流指数C基金盘中实时估值(024779)

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今天最新净值 0.9206 -0.0059 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9882
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

金鹰中证全指自由现金流指数C基金024779重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	9.20%	1.79%	0.1647%
601633	长城汽车	0.0000	8.60%	-0.53%	-0.0456%
000100	TCL科技	0.0000	8.02%	3.81%	0.3056%
601600	中国铝业	0.0000	5.81%	2.26%	0.1313%
601877	正泰电器	0.0000	5.30%	0.20%	0.0106%
000708	中信特钢	0.0000	3.32%	2.17%	0.0720%
600057	厦门象屿	0.0000	2.20%	3.05%	0.0671%
688599	天合光能	0.0000	2.07%	0.70%	0.0145%
600482	中国动力	0.0000	2.04%	4.69%	0.0957%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%	-0.0360%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.55%		0.7799%		%

金鹰中证全指自由现金流指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.58%	1.23%
2026-09-15	-0.64%	1.23%
2026-09-14	0.00%	1.23%
2026-09-11	-1.80%	1.23%
2026-09-10	-0.97%	1.23%
2026-09-09	0.64%	1.23%
2026-09-08	0.44%	1.23%
2026-09-07	-0.33%	1.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰中证全指自由现金流指数C基金024779实时估值图

金鹰中证全指自由现金流指数C基金024779实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%