金鹰添惠纯债债券基金净值查询(003853)
今天最新净值
2.3484
0.0052 0.2200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.4011
0.0102 0.4254%
- 累计净值:3.3069
- 成立日期:2017-03-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.1160亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:倪超 樊勇
近一周,金鹰添惠纯债债券(003853)基金累计收益率1.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003853 |
金鹰添惠纯债债券 |
2.3909 |
3.3494 |
2.3391 |
3.2976 |
0.0518 |
2.21% |
2024-03-27 |
003853 |
金鹰添惠纯债债券 |
2.3391 |
3.2976 |
2.4084 |
3.3669 |
-0.0693 |
-2.88% |
2024-03-26 |
003853 |
金鹰添惠纯债债券 |
2.4084 |
3.3669 |
2.4407 |
3.3992 |
-0.0323 |
-1.32% |
2024-03-22 |
003853 |
金鹰添惠纯债债券 |
2.5413 |
3.4998 |
2.5027 |
3.4612 |
0.0386 |
1.54% |