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金鹰信息产业股票A(金鹰添惠纯债债券)基金净值查询(003853)

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今天最新净值 5.2720 0.0669 1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7454 0.0734 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2305
成立日期：2017-03-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4350亿
最近资产：9.31亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超

近一周金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰信息产业股票A(003853)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003853	金鹰信息产业股票A	5.4845	6.4430	5.2720	6.2305	0.2125	4.03%
2026-09-15	003853	金鹰信息产业股票A	5.2720	6.2305	5.2051	6.1636	0.0669	1.29%
2026-09-14	003853	金鹰信息产业股票A	5.2051	6.1636	5.2683	6.2268	-0.0632	-1.21%
2026-09-11	003853	金鹰信息产业股票A	5.2683	6.2268	5.3079	6.2664	-0.0396	-0.75%
2026-09-10	003853	金鹰信息产业股票A	5.3079	6.2664	5.3352	6.2937	-0.0273	-0.51%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%