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银华食品饮料量化股票发起式C - 基金主页(代码:005236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3936 -0.0014 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5970 -0.0111 -0.6916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3936
成立日期：2017-11-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4812亿
最近资产：6.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.49%	-4.07%	-4.54%	0.98%	-21.99%	0.85%	-32.40%	59.08%
同类排名	928/1050	1045/1104	721/1103	256/1092	930/1018	883/926	815/834	-

银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3984	0.34%
2026-09-16	1.3936	-0.10%
2026-09-15	1.3950	-1.01%
2026-09-14	1.4092	0.07%
2026-09-11	1.4082	-1.41%
2026-09-10	1.4283	-1.72%

银华食品饮料量化股票发起式C基金动态

银华食品饮料量化股票发起式C 亏损率达54% 银华基金权益投资能力急速下降

值得注意的是，由于上半年基金投资组合并没有和市场的主流资金流动方向同步，没有为持有人创造好的收益，长期处于负收益状态，为此该基金向持有人表达了些许憾意和深深歉意
标签：混合回报率亏损市场回报管理关联基金：长城行业轮动混合A 大成智惠量化多策略混合A 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C 国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C 宏利绩优混合A 银华多元机遇混合
银华食品饮料量化股票发起式C 基金周评：超八成基金上涨军工主题基金回调

货币基金整体收益率依然不高。据1月17日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，此外，仅20只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金军工主题关联基金：易方达标普消费品指数A 广发全球农业指数(QDII) 南方消费进取鹏华中证国防指数分级B 汇添富中证主要消费ETF 中海量化策略混合东吴优信稳健债券C 汇添富中证主要消费ETF联接A

银华食品饮料量化股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.64%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	9.38%	0.82%
000858	五粮液	0.0000	9.37%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	8.26%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	6.21%	-0.32%
603288	海天味业	0.0000	5.44%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.31%	2.30%
603156	养元饮品	0.0000	2.04%	1.42%
600298	安琪酵母	0.0000	1.97%	2.24%
002304	洋河股份	0.0000	1.95%	1.95%

银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金档案

基金代码	005236	基金简称	银华食品饮料量化股票发起式C	基金全称
发行日期	2017-10-16~2017-11-03	成立日期	2017-11-09	基金类型	股票型
基金经理	李宜璇杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	6.19亿元	最近份额	1.4812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%