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银华食品饮料量化股票发起式C基金盘中实时估值(005236)

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今天最新净值 1.6657 0.0109 0.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6657
成立日期：2017-11-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4812亿
最近资产：6.77亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君李宜璇杨腾

银华食品饮料量化股票发起式C基金005236重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000858	五粮液	0.0000	9.06%	0.09%	0.0082%
600519	贵州茅台	0.0000	8.34%	0.30%	0.0250%
600887	伊利股份	0.0000	7.67%	1.44%	0.1104%
000568	泸州老窖	0.0000	7.64%	-0.44%	-0.0336%
600809	山西汾酒	0.0000	6.83%	-0.08%	-0.0055%
603288	海天味业	0.0000	4.15%	0.46%	0.0191%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.64%	2.48%	0.0903%
002304	洋河股份	0.0000	2.46%	-0.18%	-0.0044%
603369	今世缘	0.0000	2.46%	-0.91%	-0.0224%
000596	古井贡酒	0.0000	1.97%	-0.98%	-0.0193%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.22%		0.1678%		89.49%

银华食品饮料量化股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.06%	-0.24%
2025-12-15	0.66%	0.16%
2025-12-12	0.34%	0.48%
2025-12-11	-0.82%	-0.36%
2025-12-10	0.20%	0.13%
2025-12-09	-0.78%	-1.03%
2025-12-08	-0.84%	-0.60%
2025-12-05	0.30%	0.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华食品饮料量化股票发起式C基金005236实时估值图

银华食品饮料量化股票发起式C基金005236实时估值图

银华食品饮料量化股票发起式C基金动态

银华食品饮料量化股票发起式C 基金周评：超九成基金上涨分级B全面反弹

货币基金收益率依然较低。本周货币基金平均收益率仅0.045%，据5月16日数据，仅40只货币基金7日年化收益率超3%，仅50只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：国泰国证食品饮料行业(LOF)A 海富通中国海外混合泓德裕泰债券C 华夏中证四川国改ETF 汇添富中证主要消费ETF 鹏华产业精选混合A 鹏华酒A 鹏华酒分级B

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.2542	2.6989%
银华中证5G通信主题ETF	1.7630	2.2875%
银华体育文化灵活配置混合A	1.7202	2.2102%
银华阿尔法混合	0.9632	2.1913%
银华战略新兴定开混合	2.0190	2.1223%
银华科技创新混合	1.4984	1.9429%
银华高端制造业混合A	1.7055	1.9419%
银华卓信成长精选混合A	1.0266	1.7114%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角股票A	0.6223	4.0946%
东吴双三角股票C	0.5970	4.0946%
国联安科技动力	2.4747	3.4282%
红土创新新科技股票	5.0242	2.8755%
金信消费升级股票C	1.7928	2.8371%
招商稳健优选股票C	4.3096	2.8308%
国泰金鑫股票C	2.9303	2.8258%
国泰金鑫股票A	2.9991	2.8258%