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银华食品饮料量化股票发起式C基金盘中实时估值(005236)

今天最新净值 1.8565 0.0097 0.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8565
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:马君 李宜璇 杨腾
银华食品饮料量化股票发起式C基金005236重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 14.8600 9.53% 0.33% 0.0314%
000858 五 粮 液 19.6700 9.44% 0.29% 0.0274%
600519 贵州茅台 1.4500 9.27% 0.04% 0.0037%
600887 伊利股份 72.1700 7.29% -1.17% -0.0853%
600809 山西汾酒 9.6400 5.77% -0.47% -0.0271%
002304 洋河股份 13.5900 4.20% -0.28% -0.0118%
603288 海天味业 30.3600 3.32% -1.17% -0.0388%
600779 水井坊 0.0000 3.25% 0.02% 0.0007%
603369 今世缘 0.0000 3.20% 1.18% 0.0378%
000596 古井贡酒 0.0000 2.75% -0.06% -0.0017%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
58.02% -0.0637% 92.67%
银华食品饮料量化股票发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.02% 0.01%
2024-03-27 -0.96% -1.11%
2024-03-26 1.41% 1.26%
2024-03-25 -1.04% -0.64%
2024-03-22 -1.96% -1.55%
2024-03-21 0.51% 0.19%
2024-03-20 -0.35% -0.32%
2024-03-19 1.03% 0.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华食品饮料量化股票发起式C基金005236实时估值图
银华食品饮料量化股票发起式C基金005236实时估值图
银华食品饮料量化股票发起式C基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%