金鹰民富收益混合A基金净值查询(004657)
今天最新净值
1.0670
0.0030 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9214
-0.0013 -0.1398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：2021-04-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4356亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 吴海峰
近一月,金鹰民富收益混合A(004657)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0348 |
3.32% |
| 2026-09-04 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0170 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0170 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0203 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0259 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0529 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
004657 |
金鹰民富收益混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0342 |
3.11% |
