泰康颐享混合A基金净值查询(005823)
今天最新净值
1.5340
0.0061 0.40%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5505
0.0052 0.3393%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5340
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4501亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：金宏伟 黄钟
近一月,泰康颐享混合A(005823)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-16 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5287 |
1.5287 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0086 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0102 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-03 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0072 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0130 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5413 |
1.5413 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
005823 |
泰康颐享混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0079 |
-0.50% |
