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金鹰添瑞中短债C(005011)基金分红送配

今天最新净值 1.0281 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2065
  • 成立日期:2017-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.1447亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳 戴骏
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-07 每份派现金0.0020元
2023-10-30 2023-10-30 2023-11-01 每份派现金0.0010元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 每份派现金0.0030元
2022-08-05 2022-08-05 2022-08-09 每份派现金0.0065元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 每份派现金0.0055元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-21 每份派现金0.0100元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0100元
2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 每份派现金0.0100元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 每份派现金0.0050元
2020-11-06 2020-11-06 2020-11-10 每份派现金0.0100元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 每份派现金0.0020元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派现金0.0080元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-24 每份派现金0.0100元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 每份派现金0.0100元
2019-04-11 2019-04-11 2019-04-15 每份派现金0.0100元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派现金0.0120元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派现金0.0120元
2018-06-29 2018-06-29 2018-07-03 每份派现金0.0110元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-03 每份派现金0.0120元
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