权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 每份派现金0.0020元 |
2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 每份派现金0.0010元 |
2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0030元 |
2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 每份派现金0.0065元 |
2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 每份派现金0.0055元 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 每份派现金0.0050元 |
2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0020元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0120元 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 每份派现金0.0110元 |
2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |