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金鹰添瑞中短债C基金净值查询(005011)

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今天最新净值 1.0552 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2594
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9736亿
最近资产：26.03亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一周金鹰添瑞中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添瑞中短债C(005011)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0553	1.2595	1.0552	1.2594	0.0001	0.01%
2026-09-15	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0552	1.2594	1.0552	1.2594	0.0000	0.00%
2026-09-14	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0552	1.2594	1.0550	1.2592	0.0002	0.02%
2026-09-11	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0550	1.2592	1.0550	1.2592	0.0000	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%