基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰灵活配置混合A(金鹰信用债A) - 基金主页(代码:210010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6818 0.0058 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6146 0.0015 0.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1102
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.6756亿
最近资产：1.13亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.65%	-0.77%	-2.52%	-2.61%	4.75%	24.06%	15.38%	126.84%
同类排名	878/2282	1306/2314	742/2307	861/2292	1043/2265	1490/2173	1259/2101	-

金鹰灵活配置混合A(210010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6800	-0.11%
2026-09-16	1.6818	0.35%
2026-09-15	1.6760	-0.18%
2026-09-14	1.6791	-0.21%
2026-09-11	1.6827	-0.61%
2026-09-10	1.6930	-0.17%

金鹰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.1610元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-23	分红	每份派现金0.0570元
	2015-05-05		份额折算	每份份额折算1.2104份

金鹰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.46%	1.84%
600309	万华化学	0.0000	1.46%	0.16%
300661	圣邦股份	0.0000	1.33%	-2.26%
002384	东山精密	0.0000	1.26%	2.18%
600519	贵州茅台	0.0000	1.20%	-0.05%
603162	海通发展	0.0000	1.17%	2.98%
688200	华峰测控	0.0000	1.13%	3.05%
002475	立讯精密	0.0000	1.01%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.95%	0.13%

金鹰灵活配置混合A(210010)基金档案

基金代码	210010	基金简称	金鹰灵活配置混合A	基金全称	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-22	成立日期	2012-11-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨晓斌	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	1.13亿	最近份额	0.6756亿	成立份额	17.835亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%