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金鹰灵活配置混合A(金鹰信用债A) - 基金主页(代码:210010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7528 -0.0035 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7583 -0.0002 -0.0099%

累计净值：2.0202
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.6756亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.65%	0.23%	0.11%	-0.35%	6.01%	13.75%	6.35%	123.40%
同类排名	1752/2255	713/2318	1037/2314	1341/2311	1762/2249	1534/2172	1327/2050	-

金鹰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-23	分红	每份派现金0.0570元
	2015-05-05		份额折算	每份份额折算1.2104份

金鹰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.09%	-0.15%
600036	招商银行	0.0000	1.68%	2.05%
601318	中国平安	0.0000	1.56%	0.66%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.43%	-0.50%
601899	紫金矿业	0.0000	1.38%	0.32%
603259	药明康德	0.0000	1.38%	0.00%
600309	万华化学	0.0000	0.86%	1.78%
688506	百利天恒	0.0000	0.69%	-0.98%
600031	三一重工	0.0000	0.60%	-0.33%
600887	XD伊利股	0.0000	0.58%	0.42%

金鹰灵活配置混合A(210010)基金档案

基金代码	210010	基金简称	金鹰灵活配置混合A	基金全称	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-22	成立日期	2012-11-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨晓斌	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	0.6756亿	成立份额	17.835亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.48%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%