| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.58% | 1.46% | 3.68% | 2.26% | -4.89% | -2.98% | -1.24% | 100.82% |
| 同类排名 | 757/2318 | 1052/2327 | 1640/2327 | 794/2310 | 630/2209 | 688/2082 | 557/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2015-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.2104份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1200 | 1.71% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.3200 | 1.61% | -1.58% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.9800 | 1.45% | -1.41% |
| 600309 | 万华化学 | 2.1500 | 1.36% | -0.76% |
| 603369 | 今世缘 | 3.1700 | 1.28% | -0.70% |
| 601717 | 郑煤机 | 10.5200 | 1.10% | 1.83% |
| 000333 | 美的集团 | 2.3200 | 1.05% | 0.00% |
| 002271 | 东方雨虹 | 5.7300 | 0.91% | -3.56% |
| 600036 | 招商银行 | 3.6500 | 0.84% | -0.09% |
| 000921 | 海信家电 | 4.4600 | 0.75% | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |
